Önde gelen yüksek hızlı bağlantı çözümleri sağlayıcısı Credo (NASDAQ: CREDO), yapay zeka (AI) uygulamalarına yönelik güçlü talebin etkisiyle 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde rekor gelir elde ettiğini bildirdi.
Şirket, yıldan yıla önemli bir gelir artışı, hisse başına kazançta kayda değer bir artış ve güçlü bir nakit pozisyonu elde etti. Credo'nun 2025 mali yılı için görünümü olumlu olmaya devam ediyor, yapay zeka gelirinde sürekli artış ve müşteriye özel çözümlere stratejik odaklanma öngörülüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Credo, 4. çeyrekte 60,8 milyon dolarlık rekor bir gelir elde ederek, bir önceki çeyreğe göre %15, bir önceki yıla göre ise %89 artış gösterdi.
- 2024 mali yılı gelirleri 193 milyon dolar olarak gerçekleşirken GAAP dışı brüt kar marjı %62,5 oldu.
- Yapay zeka dağıtımları, 4. çeyrek gelirlerinin yaklaşık dörtte üçüne katkıda bulunan önemli bir büyüme faktörü oldu.
- Şirket, yapay zeka gelirinin '24 mali yılının 4. çeyreğinden '25 mali yılının 4. çeyreğine kadar iki katına çıkmasını bekliyor.
- Credo, 410,0 milyon dolar nakit ve eşdeğerleri ile iyi sermayelendirilmiş durumda.
Şirket Görünümü
- AEC gelir büyümesinin 2025 mali yılının ikinci yarısında bir dönüm noktasına ulaşması beklenmektedir.
- Optik DSP gelir hedefi 2025 mali yılı gelirinin %10'u olarak belirlenmiştir.
- '25 mali yılı için GAAP dışı brüt kar marjının %61 ila %63 arasında olması öngörülmektedir.
- '25 mali yılı için GAAP dışı işletme giderlerinin, ciro büyümesinin yarısı oranında artması bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- '25 mali yılının ilk çeyrek gelirinin 58 milyon ila 61 milyon dolar arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor ve bu da %2'lik bir düşüşe işaret ediyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Şirketin IP işi 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %193 artışla 16,6 milyon dolar gelir elde etti.
- Büyümenin temel itici güçleri arasında ABD ve ABD dışındaki hiper ölçekleyiciler ve optik modül ortaklarıyla yapılan anlaşmalar yer alıyor.
- LRO mimarisi ve tam DSP ivmesi ile artan ivme.
- Özel kablolar ve müşteriye özel çözümler şirket için bir odak noktasıdır.
Kaçırılanlar
- Şirket, kazanç çağrısı sırasında herhangi bir spesifik eksikliğe vurgu yapmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, 4. çeyrekte yapay zeka ile ilgili gelirin %75'inin artmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
- Standart çözümler için daha küçük bir pazarla birlikte müşteriye özel sevkiyatlar artıyor.
- Yapay zeka gelirleri, GPU kullanımını artırmayı amaçlayan arka uç ağ bağlantıları tarafından yönlendiriliyor.
- IP lisanslama gelirlerinin '25 mali yılına kadar %10 ila %15 hedefinin üst sınırında kalması bekleniyor.
- Credo, yapay zeka kümeleri için düşük güçlü, tamamen yeniden zamanlanmış çözümler sunmaya odaklanmıştır.
- DSP'siz çözümler için pazarda önemli bir ivme yoktur.
- NVIDIA'nın Ethernet anahtarı pazarına girmesi Credo için potansiyel olarak olumlu görülüyor.
- Credo, AEC pazarındaki rekabette önemli bir değişiklik gözlemlememiştir.
Credo'nun kazanç çağrısı, yapay zeka odaklı bağlantı çözümlerine yönelik artan taleple desteklenen şirketin gidişatına ilişkin iyimser bir tablo çizdi. Müşteriye özel tekliflere stratejik bir odaklanma ve genişleyen bir IP işi ile Credo, gelişen AI pazarından yararlanmak için kendini konumlandırıyor. Şirketin müşteri işbirliğine yönelik proaktif yaklaşımı ve şirket içi organizasyonun düzene sokulmasının yanı sıra sağlam finansal sağlığı, 2025 mali yılında beklenen büyüme için onu olumlu bir şekilde konumlandırıyor.
InvestingPro Analizleri
Credo'nun (Ticker: CREDO) finansal performansı ve piyasadaki konumu InvestingPro'nun çeşitli temel ölçümleri ve içgörüleriyle aydınlatılıyor. Düzeltilmiş piyasa değeri 3,3 milyar dolar olan Credo'nun değerlemesi, yüksek hızlı bağlantı çözümleri pazarındaki konumunu yansıtıyor.
Şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,37'lik bir düşüşle zorlu bir gelir artışı senaryosuna rağmen, %59,69'luk yüksek bir brüt kâr marjını korumayı başarmıştır. Bu durum, Credo'nun üst düzey büyümesinin ters rüzgarlarla karşı karşıya kalmasına rağmen, temel faaliyetlerinin karlılığını koruduğunu göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Credo'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bunun da stratejik girişimlerini desteklemek için sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca analistler, Credo'nun 2025 mali yılı için olumlu görünümü ve yapay zeka uygulamalarındaki gelir artışı beklentisiyle uyumlu olarak şirketin bu yıl karlı hale geleceğini tahmin ediyor.
InvestingPro ayrıca, Credo'nun 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü ve fiyatın bu zirvenin %99,88'inde olduğunu, bunun da yatırımcının şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıttığını belirtiyor. Şirketin hisse senedi fiyatı geçtiğimiz ay %13,15'lik bir artışla güçlü bir getiri sağladı ve bu da olumlu piyasa duyarlılığına işaret ediyor.
Şirketin beklenen net gelir büyümesi ve değerleme katları gibi daha derin bir analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/CRDO adresini ziyaret edebilirsiniz. Credo'nun finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.