Veri akışı çözümlerinde lider Confluent, Inc. (ticker: CFLT) dördüncü çeyrek ve 2023 mali yılı için bulut gelirlerinde önemli bir büyüme ve ilk kez pozitif GAAP dışı işletme marjı ile güçlü finansal sonuçlar bildirdi.
Şirketin tüketime dayalı bir iş modeline geçişi iyi bir şekilde devam ediyor ve Anthropic ve Pinecone gibi şirketlerle yaptığı ortaklıklar, üretken yapay zeka alanına güçlü bir girişin sinyalini veriyor. Confluent'in ilk çeyrek ve 2024 yılının tamamı için gelir beklentisi, sürekli büyüme ve operasyonel iyileşmeye olan güveni yansıtıyor.
Anahtar Çıkarımlar
- Confluent'in 4. çeyrekteki toplam geliri %26 artışla 213 milyon dolara ulaşırken, bulut geliri 100 milyon dolara ulaştı.
- 2023 mali yılında toplam gelir %33 artarak 777 milyon dolara ulaştı.
- Şirketin GAAP dışı faaliyet marjı %5,3 ile ilk kez pozitife döndü.
- 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirin %21-22'lik bir artışla 211 milyon ila 212 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
- 2024 yılının tamamında gelirin %22 büyüme oranıyla yaklaşık 950 milyon dolar olması öngörülüyor.
- Confluent, 2024 yılında başabaş GAAP dışı işletme marjı ve serbest nakit akışı marjı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Confluent, 2024 yılında başabaş GAAP dışı işletme marjına ve serbest nakit akışı marjına ulaşmayı bekliyor.
- 2024 yılının ilk çeyreği için gelir beklentisi 211 milyon dolar ile 212 milyon dolar arasında belirlenmiştir.
- 2024 yılının tamamında gelirin yaklaşık 950 milyon dolar olması bekleniyor.
- Şirket, kritik alanlarda stratejik işe alımlar yoluyla kalıcı büyümeyi verimli bir şekilde sürdürmeye odaklanmıştır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- GAAP dışı faaliyet marjının 2024 yılının ilk çeyreği için hala -%4 civarında negatif olması bekleniyor.
- Bulut karışımının büyümesi, brüt marjlar üzerinde bir rüzgar etkisi yaratabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Confluent Cloud geliri 2023 mali yılında %65 artışla 348,8 milyon dolara ulaştı.
- Şirket, GAAP dışı ilk pozitif işletme marjını %5,3 olarak elde etti.
- Anthropic, Pinecone ile güçlü ortaklıklar ve OpenAI ile yapılan bir anlaşma, üretken yapay zeka uygulamalarında genişlemeye işaret ediyor.
- Toplam gelirin yüzdesi olarak bulut gelirinin 2024 için %50 ila %51 civarında olması bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Sağlanan bağlamda ıskalamalardan bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, Flink ürününün 2025 mali yılında gelire katkıda bulunmasının beklendiğini kaydetti.
- Şirket ekibinde ayarlamalar yapıyor ancak büyük bir revizyona gitmiyor.
- Confluent, daha yüksek hızlı müşteri kazanımları ve daha fazla açık kaynak dönüşümü sağlamak için çalışıyor.
- Şirket, yıllık net seyreltmedeki düşüşten memnun ve bunu uzun vadede %2'nin altına düşürmeyi hedefliyor.
Confluent'in kazanç çağrısı, bulut segmentinde güçlü bir büyüme ve gelecekteki büyümeyi yönlendirmek için net bir strateji ile umut verici bir geçişin ortasında bir şirketin ana hatlarını çizdi. Şirketin verimliliğe, ürün odaklı büyümeye ve stratejik ortaklıklara odaklanması, gerçek zamanlı veri işleme ve üretken yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talepten yararlanmak için onu iyi bir konuma getiriyor. Confluent iş modeli dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ederken, piyasa şirketin ivmesini koruyup koruyamayacağını ve 2024 için iddialı hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını izleyecek.
InvestingPro Analizleri
Confluent, Inc. (CFLT) dinamik bir piyasa ortamında hareket ediyor ve InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha net bir resim sunuyor. Aşağıdaki bilgiler, Confluent'in mevcut durumunu ve gelecekteki beklentilerini anlamak isteyen yatırımcılar için çok önemlidir.
InvestingPro Verileri, Confluent'in 7,48 milyar USD'lik bir piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamaktadır. Temettü ödememesine rağmen, şirket 3 aylık fiyat toplam getirisinde %36,46'lık güçlü bir performans göstererek kısa vadede güçlü bir toparlanmanın sinyalini verdi. Bununla birlikte, 6 aylık fiyat toplam getirisi, hisse senedinin performansındaki oynaklığı gösteren -%29,8'lik önemli bir düşüşle farklı bir hikayeyi yansıtıyor.
Değerleme açısından bakıldığında Confluent, 2023'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 9,48 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor. Bu, hisse senedinin defter değerine göre primli fiyatlandırılabileceğini göstermektedir ki bu da değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
Confluent için iki InvestingPro İpucu öne çıkıyor:
1. Şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor, bu da 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki -%64,6'lık negatif faaliyet geliri marjıyla uyumlu.
2. Kârlılık eksikliğine rağmen Confluent, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasıyla sağlam bir likidite pozisyonuna sahiptir.
Confluent'in finansal ölçümlerini ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. InvestingPro+'a abone olarak erişilebilen toplam 9 InvestingPro İpucu mevcuttur. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için SFY241 kupon kodunu kullanın.
Bu içgörüler ve ipuçları, Confluent'in finansal durumu ve piyasa değerlemesi hakkında incelikli bir bakış açısı sağlar; bu da şirketin stratejik hamleleri ve büyüme yörüngesi bağlamında bilinçli yatırım kararları vermek için gereklidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.