Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) dördüncü çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek net gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artırarak 499 milyon dolara yükseltti. Şirket ayrıca düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançta (EPS) %14'lük bir artışla 2,06 $'a ulaştı. Bu sonuçlar, türev ürünlerdeki rekor işlem hacimleri ve Veri ve Erişim Çözümleri segmentinden gelen güçlü performansla desteklendi. Cboe'nun Avustralya ve Japonya'daki stratejik girişimleri ve teknoloji geçişleri, özellikle Avrupa'da olmak üzere daha fazla küresel genişleme için zemin hazırladı. Şirketin 2024 yılına ilişkin görünümü, büyüme ve genişlemeye odaklanarak iyimserdir.
Temel Çıkarımlar
- Net gelir 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artarak 499 milyon dolara ulaştı.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS %14 artışla 2,06 dolara yükseldi.
- Türev ürünlerde rekor işlem hacimleri görüldü ve opsiyon günlük hacmi 14,9 milyon sözleşmeye ulaştı.
- Veri ve Erişim Çözümleri segmenti %7 organik net gelir artışı bildirdi.
- Cboe, Avustralya ve Japonya'da teknoloji geçişlerini tamamladı.
- Küresel nakit ve spot piyasalardaki varlığını genişletmeyi ve Avrupa türev yeteneklerini güçlendirmeyi planlıyor.
- Cboe Global Cloud, ABD dışında şimdiye kadarki en iyi veri satışını gerçekleştirdi.
- Avrupa türev borsası CEDX'in hacimlerinde bir önceki yıla göre %85 artış görüldü.
- SPX opsiyon hacimleri 2023 yılında %31 arttı.
- VIX ortalama günlük hacmi 2023'te %40 artışla 743.000 kontratla rekor kırdı.
- 2024 yılının tamamı için öngörülen organik toplam net gelir büyümesi %5 ila %7, Veri ve Erişim Çözümleri için büyüme hedefi ise %7 ila %10 arasındadır.
Şirket Genel Görünümü
- Cboe, 2024 ve sonrasında gelir büyümesi ve kazanç artışı hedeflemektedir.
- Yatırımlardaki pozitif işaretlerden 2024 yılında 37 milyon ila 43 milyon dolar arasında bir fayda beklemektedir.
- Etkin sermaye yönetimi ile uzun vadeli hissedar değerini maksimize etmeyi amaçlamaktadır.
- Büyümeyi desteklemek için organik yatırımlara ve stratejik satın almalara odaklanmayı planlıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Kuzey Amerika Hisse Senetleri net geliri, net işlem ücretlerinin düşmesi nedeniyle %10 azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Opsiyon segmenti net geliri %15 artmıştır.
- Vadeli işlemler segmenti net geliri %21 oranında artmıştır.
- FX segmenti net geliri %12 artış göstererek art arda on birinci çeyrekte de büyüme kaydetmiştir.
Kaçırılanlar
- Toplam düzeltilmiş işletme giderleri %9 artışla yaklaşık 192 milyon dolara yükseldi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Cboe stratejik büyümeye odaklanmıştır ve hedefleriyle uyumlu satın almaları değerlendirebilir.
- Şirket, FX işinin performansından memnun.
- Dispersiyon endeksinde vadeli işlemler sunmayı ve MSCI sözleşmelerini yeni alınıp satılabilir ürünlerle genişletmeyi planlamaktadır.
- NEO ve MATCHNow'un Cboe platformuna geçişlerinin Kanada piyasasının verimliliğini ve işlevselliğini artırması beklenmektedir.
- ABD Nakit Hisse Senedi hacimlerindeki karışıklığa rağmen, ücret değişikliklerinin yakalama oranlarını iyileştirmesi beklenmektedir.
- Cboe Digital, çeşitli katılımcılar için sağlam bir ekosistem oluşturmayı amaçlayarak kripto piyasasının türev tarafını geliştirmektedir.
Cboe Global Markets, Kuzey Amerika Hisse Senetleri net gelirindeki düşüşü dengeleyerek türev ve veri çözümleri segmentlerinde önemli bir büyüme göstermiştir. Şirketin stratejik yatırımları ve teknolojik gelişmeleri, önümüzdeki yıl için olumlu bir görünümle birlikte daha fazla küresel genişlemenin yolunu açmıştır. Cboe, gelecekteki büyümesini sürdürmek için küresel platformundan ve yenilikçi ürünlerinden yararlanmaya kararlıdır.
InvestingPro İçgörüleri
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE), şirketin son finansal performansına da yansıdığı üzere, gerçekten de ilerleme kaydetmektedir. Daha kapsamlı bir görüş sağlamak için, InvestingPro ve InvestingPro Tips'ten alınan gerçek zamanlı verilere dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Verileri, Cboe'nun Fiyat/Kazanç (F/K) Oranının 27,26 olduğunu gösteriyor; bu da yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentileri nedeniyle bugün daha yüksek bir hisse fiyatı ödemeye istekli olduklarına işaret ediyor. Şirketin Fiyat/Defter (F/D) Oranı 5,11 olup, muhtemelen gelecekteki güçlü kâr tahminleri nedeniyle piyasanın şirkete defter değerinden daha yüksek değer verdiğini göstermektedir. Buna ek olarak, PEG Oranı 0,14 gibi oldukça düşük bir seviyededir ve bu da kazanç büyüme tahminleri göz önüne alındığında şirketin hisselerinin değerinin altında olduğuna işaret edebilir.
Şirketin istikrarını vurgulayan InvestingPro İpuçlarından biri, Cboe'nun temettüünü 9 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğini ortaya koyuyor. Dahası, analistler yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansı hakkında olumlu bir hissiyata işaret ettiler.
Daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. Örneğin, Cboe'nun bu yıl net gelir artışı görmesi bekleniyor ve yakın vadeli kazanç artışına göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da potansiyel yatırımcılar için değerli bilgiler olabilir. Ayrıca, Cboe'nun 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal güvenilirlik geçmişinin altını çizdiğini de belirtmek gerekir.
Bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar, şimdi %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde olan InvestingPro aboneliği ile mevcut olan kapsamlı bilgilerden yararlanabilir. Bu fırsattan yararlanmak için"SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya"SFY241" kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Platformda listelenen toplam 13 ek InvestingPro İpucu ile aboneler, Cboe'nin piyasa konumu ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha ayrıntılı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.