Cadence Design Systems, Inc. (ticker: CDNS) dördüncü çeyrek ve 2023 mali yılının tamamı için önemli gelir ve hisse başına kazanç (EPS) artışı gösteren güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirket yılı rekor bir birikimle tamamladı ve yenilikçi çözümlerinin 2024'te iş ivmesini artırmasını bekliyor. Cadence'in yapay zeka süper bilgisayar, entegre tasarım ve analiz platformlarındaki ortaklıkları ve ilerlemeleri, iyimser görünümlerinde kilit faktörlerdir. Ayrıca önümüzdeki yıl serbest nakit akışının yaklaşık yarısını hisse geri alımlarına ayırmayı planlıyorlar.
Temel Çıkarımlar
- Cadence 2023'te %15 gelir artışı ve %20'nin üzerinde GAAP dışı EPS büyümesi elde etti.
- Şirket 2023 yılını 6 milyar dolarlık rekor bir birikim ve 3,2 milyar dolarlık cRPO ile tamamladı.
- Cadence, 4. çeyrekte 1,069 milyar dolar ve tüm yıl için 4,090 milyar dolar gelir bildirdi.
- GAAP dışı faaliyet marjı 4. çeyrek için %42,9 ve yıl için %42,0 olarak gerçekleşti.
- 2024 yılının ilk çeyreği için gelirin 990 milyon dolar ile 1,01 milyar dolar arasında, GAAP dışı EPS'nin ise 1,10 dolar ile 1,14 dolar arasında olması öngörülüyor.
- Cadence, 2024 yılında serbest nakit akışının yaklaşık %50'sini hisse geri alımları için kullanmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Gelir tahmini 2024 yılı için 4,55 milyar dolar ile 4,61 milyar dolar arasındadır.
- GAAP işletme marjı 2024 yılı için %32 ila %33, GAAP dışı işletme marjı ise %42 ila %43 olarak öngörülmektedir.
- 2024'te rekor donanım geliri ve güçlü IP büyümesi bekleniyor.
- Çin'in gelir katkısının sabit kalması veya biraz düşmesi, riskinin yaklaşık %14-15'e düşmesi bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- IP işi 2023'te zorlu bir yıl geçirdi ancak 2024'te iyileşme göstermesi bekleniyor.
- Muhafazakâr tahmin yaklaşımı, az söz verip çok teslim etmeyi amaçlıyor.
- Yapay zekanın finansallar üzerindeki tam etkisi, iş modelinin değişken doğası nedeniyle zaman alacaktır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Yapay zeka tasarım faaliyeti donanım segmentinin gücünü artırıyor.
- Cadence.ai portföyünün güçlü müşteri benimsemesi ve 2023'te on kat artış.
- Intel, NVIDIA, Arm ve Dassault gibi sektör liderleriyle yapılan ortaklıklar büyümeyi destekliyor.
- Yeni ürün lansmanları ve donanım gelirleri nedeniyle %17,5'e ulaşması beklenen peşin gelir karışımı artıyor.
Kaçırılanlar
- IP gelirleri 4. çeyrekte güçlü ancak 2023'ün ilk üç çeyreğinde zayıftı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Cadence, Synopsys'in Ansys'i satın almasının ardından rekabet konumunda önemli bir değişiklik beklemiyor.
- Çeyreklere göre gelir dağılımı, yıl boyunca artan ön gelirlerle 2023'ten farklı olacaktır.
- Ön harcamalar, inovasyon ve yeni ürün lansmanlarına yapılan yatırımlarla dengelenen düşük ilk çeyrek marjlarına yol açıyor.
Cadence'in finansal sonuçları, sadece büyümekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka ve sistem tasarımı gibi gelecekte büyüme sağlaması beklenen alanlara stratejik olarak yatırım yapan bir şirketi ortaya koyuyor. Muhafazakâr tahmin yaklaşımı ve müşteri odaklı stratejisi, sürdürülebilir büyüme ve hissedar değerine olan bağlılığın altını çiziyor. Güçlü bir finansal temele ve geleceğe yönelik net bir vizyona sahip olan Cadence, önündeki fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konuma sahiptir.
InvestingPro İçgörüleri
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) son kazanç raporuna da yansıdığı üzere güçlü bir finansal performans sergiledi. Cadence'in değerlemesi ve finansal sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro'dan bazı gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri inceleyelim.
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 83,41 MILYAR USD
- 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): 84,94
- 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için Brüt Kar Marjı: %89,18
Bu ölçümler, Cadence'in etkileyici bir başarı olan ve şirketin bildirdiği finansal sonuçlarla uyumlu olan sağlam bir brüt kar marjını koruduğunu göstermektedir. Düzeltilmiş F/K oranı, piyasanın şirketin gelecekteki kazançları için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları:
- Cadence yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor, bu da yatırımcıların şirketin büyüme beklentilerine dayanarak hisseleri için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
- Şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için Cadence Design Systems'a yönelik ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu ipuçları, analistlerin kazanç revizyonları, borç seviyeleri ve değerleme katları gibi faktörler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Bu bilgileri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/CDNS adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın. InvestingPro'da CDNS için listelenmiş 20 InvestingPro İpucu daha var ve bunlar şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.