Blackstone (ticker: BX), 2023'ün dördüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve şirketin altı çeyrekteki en yüksek dağıtılabilir kazancına işaret etti. Alternatif varlık yöneticisi, 109 milyon dolar GAAP net geliri ve 1,4 milyar dolar veya adi hisse başına 1,11 dolar dağıtılabilir kazanç kaydetti. Hisse başına 0,94 $ temettü beyan edilmiş olup, 5 Şubat itibariyle kayıtlardaki hissedarlara ödenecektir. Firma, yönetim altındaki varlıklarda 1 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı ve S&P 500 endeksine eklendi. Blackstone'un gayrimenkul işi 65 milyar dolarlık kuru toz ile büyümeye hazır ve şirket, özel servet, kredi ve sigorta dahil olmak üzere çeşitli iş kanallarında olumlu bir görünüme sahip.
Önemli Çıkarımlar
- Blackstone'un dağıtılabilir kazancı 1,4 milyar dolarla son altı çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.
- GAAP net geliri bu çeyrekte 109 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Hisse başına 0,94 dolarlık temettü, 5 Şubat itibariyle kayıtlı hissedarlara ödenecek.
- Firma, yönetim altındaki varlıklarda 1 trilyon doları aştı.
- Blackstone'un gayrimenkul sermaye stratejileri halka açık GYO'lardan daha iyi performans gösterdi ve kurumsal özel sermaye fonları son iki yılda %12 oranında değer kazandı.
- Şirketin gayrimenkul yatırımları için 65 milyar dolarlık kuru tozu bulunuyor ve üç önemli gayrimenkul işlemi duyurdu.
- Blackstone, çekiliş fonu işinde, sürekli sermaye platformunda ve sigorta kanalında büyüme bekliyor.
Şirket Görünümü
- Blackstone, düşük sermaye maliyetleri ve artan piyasa güveni ile destekleyici bir iş ortamı öngörüyor.
- Gayrimenkul değerlerinin istikrar kazanması ve yatırım fırsatları sunması bekleniyor.
- Firma, özel servet kanalının büyümesi ve genel yatırım faaliyeti konusunda iyimser.
Ayıda Öne Çıkanlar
- 4. çeyrekte, Blackstone'un fonlarının değeri, temel olarak faiz oranı hedge'lerinin gerçekleşmemiş değerindeki düşüş nedeniyle %4 ila %4,5 oranında azaldı.
- Gayrimenkul portföyünün normal seviyelere gelmesinin zaman alması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Blackstone'un altyapı aracı, kuruluşundan bu yana yıllık %15 net getiri elde etti.
- Sigorta AUM'si bir önceki yıla göre %20 artarak 192 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, piyasa koşulları iyileştikçe gerçekleşmelerde bir hızlanma için konumlandırıldı.
Eksiklikler
- Şirket, gayrimenkul ve kredi sektörlerindeki değerlemeler için spesifik tahminlerde bulunmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yönetim, Federal Rezerv'in faaliyetlerinin işlem faaliyeti üzerindeki olumlu etkisini tartıştı.
- Şirket, büyük çekler yazma ve borçluya kesinlik sunma becerisi de dahil olmak üzere doğrudan kredilendirmedeki rekabet avantajını vurguladı.
- Blackstone, artan rekabet ve zorlu değerleme tahminlerine rağmen platformunun performansı hakkında olumlu düşünmeye devam ediyor.
Blackstone'un dördüncü çeyrekteki güçlü performansı, firmanın stratejik konumunun ve çeşitlendirilmiş portföyünün bir kanıtıdır. Sağlam bir işlem hattı ve önemli miktarda kuru toz ile şirket, piyasa fırsatlarından yararlanmak için iyi bir donanıma sahip. Firmanın iş modeline ve özellikle sigorta ve gerçek varlık kanallarındaki büyüme beklentilerine duyduğu güven, gelecek için olumlu bir yörüngeye işaret etmektedir. Fon değerlerindeki düşüş ve gayrimenkul taşımacılığının yavaş toparlanması gibi bazı zorluklara rağmen, Blackstone'un görünümü, artan anlaşma faaliyeti potansiyeli ve ticari gayrimenkul kredileri için elverişli bir ortamla desteklenerek iyimserliğini koruyor.
InvestingPro Insights
Blackstone'un (ticker: BX) son finansal başarıları, piyasanın karmaşıklıklarını stratejik bir yaklaşımla yönlendiren bir şirketi yansıtıyor. Firmanın performansı, rapor edilen sonuçlara daha geniş bir bağlam sağlayan InvestingPro'nun birkaç temel ölçütü ve içgörüsü ile vurgulanmaktadır.
InvestingPro Verileri, Blackstone'un 145,79 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve sektördeki önemli varlığını sergilediğini gösteriyor. Şirketin F/K Oranı 67,2 gibi yüksek bir seviyede yer alırken, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 63,32'dir. Bu yüksek kazanç katsayısı, yatırımcının gelecekteki büyümeye olan güvenini veya şirketin pazardaki konumu için bir prim olduğunu gösterebilir. Ek olarak, Blackstone son üç ayda %34,96 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri göstererek olumlu piyasa duyarlılığını yansıttı.
Bir InvestingPro İpucu, Blackstone'un net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini, bunun da şirketin olumlu görünümü ve son mali sonuçlarıyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek önemlidir; bu, potansiyel ters rüzgarlara veya gelecekteki performansa ilişkin daha muhafazakar bir bakış açısına işaret edebilir.
Daha derin analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu ile ilgilenenler için ek bilgiler mevcuttur. InvestingPro aboneleri, Blackstone'un temettü tutarlılığı, şirketin 17 yıl üst üste ödemelerini sürdürmesi ve son on iki aydaki karlılığı hakkında ipuçları da dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişebilir.
Yeni yıla özel indirimden yararlanmak için okuyucular InvestingPro'ya %50'ye varan indirimle abone olabilirler."SFY24" kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10,"SFY241" kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu teklif, yatırım kararlarına yön verebilecek kapsamlı finansal verilere ve uzman analizlerine erişim fırsatı sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.