BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), 2024'ün üçüncü çeyreği için rekor kıran finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin tarihindeki en yüksek net giriş 221 milyar dolara ulaştı. Varlık yönetimi devi, çeyreklik gelirde yıllık bazda %15 artışla 5,2 milyar dolar ve faaliyet gelirinde %26 artışla 2,1 milyar dolar bildirdi.
Önemli Noktalar:
• Rekor 221 milyar dolar net giriş
• Yönetim altındaki varlıklar (AUM) 11,5 trilyon dolara ulaştı
• Çeyreklik gelir %15 artışla 5,2 milyar dolar
• Faaliyet geliri %26 artışla 2,1 milyar dolar
• Sabit getirili ETF'ler 1 trilyon doların üzerinde varlığa ulaştı
Şirket Görünümü
• Tarihsel olarak en iyi çeyreği olan 4. çeyrekte güçlü performans bekliyor
• 4. çeyrekte Global Infrastructure Partners (GIP) satın alımından 250 milyon dolar yönetim ücreti bekliyor
• 2025 yılına kadar GIP'den 1 milyar dolar ücret öngörüyor
• Preqin satın alımını 2024 yılı sonuna kadar kapatmayı planlıyor
• Tutarlı %5 organik büyüme ve çift haneli hisse başına kazanç büyümesi hedefliyor
Olumlu Öne Çıkanlar
• ETF platformu iShares, 3. çeyrekte 97 milyar dolar net giriş sağladı
• Özel piyasalar büyümesi GIP satın alımıyla güçlendi
• Ethereum ETF ve Bitcoin ürününün başarılı lansmanı
• Çeşitli sektörlerde 85 milyar dolar özel borç yönetimi
• Microsoft ve MGX ile AI altyapı yatırımı için ortaklık
Olumsuz Öne Çıkanlar
• Verilen bağlamda özellikle belirtilen bir olumsuzluk yok
Eksikler
• Verilen bağlamda bildirilen önemli bir eksiklik yok
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
• Yönetim, GIP portföyü hariç sabit giriş oranları bekliyor
• GIP konsolidasyonu nedeniyle ücret oranında 0,5 ila 1 baz puan artış öngörülüyor
• Kamu ve özel piyasa maruziyetlerini entegre ederek varlık yönetimini devrim niteliğinde değiştirme stratejisi
• Kamu ve özel varlıkları harmanlamada veri analitiğinin artan önemine vurgu
• Dijital para birimleri ve blockchain teknolojisinin gelişen ortamı üzerine tartışma
BlackRock'ın etkileyici üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin güçlü piyasa konumunu ve çeşitlendirilmiş büyüme stratejilerini yansıtıyor. Şirketin yönetim altındaki varlıkları, 2022 sonundan bu yana 3 trilyon dolar artarak yaklaşık 11,5 trilyon dolara ulaşırken, sabit bir çalışan sayısı korundu. Bu büyüme, yıllık bazda 350 baz puan marj genişlemesine ve faaliyet gelirinde %26 artışa yol açtı.
Şirketin ETF platformu iShares, çeyrek boyunca 97 milyar dolar net giriş sağlayarak büyümenin önemli bir itici gücü olmaya devam ediyor. Sabit getirili ETF'ler 1 trilyon doların üzerinde varlığa ulaşarak şirket için bir dönüm noktası oluşturdu. BlackRock'ın özellikle Global Infrastructure Partners (GIP) satın alımı yoluyla özel piyasalara genişlemesinin gelir büyümesine önemli katkı sağlaması bekleniyor; 4. çeyrekte 250 milyon dolar ve 2025 yılına kadar 1 milyar dolar yönetim ücreti öngörülüyor.
BlackRock'ın teknoloji ve inovasyona odaklanması, Microsoft ve MGX ile Küresel AI Altyapı Yatırım Ortaklığı'nı kurma girişiminde açıkça görülüyor. Bu girişim, artan hesaplama gücü talebini karşılamak için veri merkezlerine ve enerji altyapısına yatırım yapmayı amaçlıyor ve potansiyel olarak çok trilyonluk bir yatırım fırsatını ortaya çıkarıyor.
Şirketin sermaye yönetimi stratejisi, stratejik büyüme ve operasyonel verimliliğe yeniden yatırıma öncelik veriyor. BlackRock, 3. çeyrekte 375 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 4. çeyrekte benzer geri alımlar planlıyor. Şirket ayrıca, özel piyasa verisi ve analitiğindeki konumunu daha da güçlendirmek için 2024 yılı sonuna kadar Preqin satın alımını tamamlamayı hedefliyor.
İleriye bakıldığında, BlackRock tarihsel olarak en iyi çeyreği olan 4. çeyrekte güçlü performansın devam etmesini bekliyor. Şirket, çeşitlendirilmiş müşteri tabanı ve özel piyasalar ile teknolojideki stratejik girişimlerinden yararlanarak ileriye dönük olarak tutarlı %5 organik büyüme ve çift haneli hisse başına kazanç büyümesi hedefliyor.
InvestingPro Öngörüleri
BlackRock'ın etkileyici üçüncü çeyrek sonuçları, InvestingPro'dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri, varlık yönetimi sektöründeki baskın konumunu yansıtarak güçlü bir şekilde 145,88 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Öne çıkan InvestingPro İpuçlarından biri, BlackRock'ın 14 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösteriyor. Bu durum, şirketin bildirilen finansal gücü ve tutarlı büyümesiyle uyumlu. Ayrıca, BlackRock'ın temettü getirisi şu anda %2,13, yatırımcılara istikrarlı bir gelir akışı sağlıyor.
Şirketin 24,28'lik F/K oranı, yatırımcıların BlackRock hisseleri için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor, bu muhtemelen şirketin güçlü piyasa konumu ve büyüme beklentilerinden kaynaklanıyor. Bu durum, BlackRock'ın son yıl içinde yüksek getiri gösterdiğini belirten başka bir InvestingPro İpucu ile de destekleniyor; 1 yıllık fiyat toplam getirisi %52,5.
BlackRock'ın 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %7,68'lik gelir büyümesi, şirketin bildirdiği çeyreklik gelirdeki yıllık %15'lik artışı doğruluyor. Şirketin güçlü finansal performansı aynı dönemde %10,9'luk FAVÖK büyümesinde de yansıtılıyor.
BlackRock'ın 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek önemli; mevcut fiyatı 52 haftalık yüksek seviyenin %98,82'si. Bu durum, şirketin son performansına ve gelecek beklentilerine yönelik yatırımcı güvenini gösteriyor.
Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro, BlackRock için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.