Ares Management Corporation (NYSE: ARES), 2 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı ilk çeyrek kazanç çağrısında yıla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Küresel alternatif yatırım yöneticisi, yönetim altındaki varlıklarda (AUM), ücretle ilgili kazançlarda ve toplanan brüt sermayede önemli artışlar olduğunu duyurdu.
AUM'da %19'luk bir büyüme ile 428 milyar dolara ulaşan ve ücrete bağlı kazançlarda %18'lik bir artış sağlayan Ares Management, güçlü finansal performansının ve sürekli genişleme için stratejik konumlandırmasının altını çizdi. Şirket ayrıca, faaliyetlerine ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıtacak şekilde, bir önceki yıla göre %21 artışla hisse başına 0,93 ABD doları tutarında ikinci çeyrek temettü beyan etti.
Önemli Çıkarımlar
- Ares Management'ın AUM'si %19 artarak 428 milyar dolara ulaştı.
- Ücretle ilgili kazançlar %18 arttı.
- Şirket 17 milyar doların üzerinde brüt sermaye toplamıştır.
- İkinci çeyrekte hisse başına 0,93 dolar temettü açıklanarak bir önceki yıla göre %21 artış kaydedildi.
- Ares Management, çeşitli yatırım stratejilerinde 35'in üzerinde yeni fon başlatmayı planlıyor.
- Şirket, %52'lik bir artışla 18,6 milyar dolarlık brüt dağıtım faaliyeti bildirdi.
- Ares CEO'su Michael Arougheti, şirketin pazar payı büyümesine ve kaynak yaratma kabiliyetlerine olan güvenini dile getirdi.
Şirket Genel Görünümü
- Ares Management, bu yıl özel kredi ve gayrimenkul gibi sektörler de dahil olmak üzere 35'in üzerinde fon başlatmayı öngörüyor.
- Şirket, bastırılmış talep nedeniyle birleşme ve satın almalar için gelişmiş bir pazar bekliyor.
- Ares Management'ın varlığa dayalı iş modelinin, sınırlı piyasa oynaklığına maruz kalarak istikrarlı kazanç büyümesi sağlayacağına inanılıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- İşlem faaliyetlerinin durgun olması, doğrudan kredilendirmede spreadlerin daralmasına yol açmıştır.
- Perakende yatırımcılara olan güven, tahsis kararları nedeniyle zorlayıcı olarak görülüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Ares Management, ABD ve Avrupa'da doğrudan borç verme ve alternatif kredilere yaptığı önemli yatırımlarla sermaye dağıtımında aktif olmuştur.
- Şirket, önemli sermaye ihtiyacı olan dijital altyapı ve gayrimenkul borcu alanlarındaki varlığını genişletiyor.
- Ares Management'ın sigorta çözümleri uygulamasının 2025 yılı sonuna kadar 25 milyar AUM'a ulaşması bekleniyor.
Bayanlar
- Kazanç görüşmesi sırasında belirli bir eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Arougheti, doğrudan kredilendirmede gelişen arz-talep dinamiklerini ve şirketin portföyünü koruma ve büyütme kabiliyetini tartıştı.
- Ayrıca, daha yüksek risksiz faiz oranları ışığında değişen engel oranlarına da değinen Arougheti, mevcut piyasa yapısının etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Ares Management Corporation, çeşitlendirilmiş yatırım stratejileri genelinde büyüme fırsatlarından yararlanma becerisi konusunda iyimserliğini korumaktadır. Şirketin güçlü finansal sonuçları ve fon lansmanlarına ve sermaye dağıtımına yönelik proaktif yaklaşımı, onu gelecek için olumlu bir şekilde konumlandırmaktadır. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı tabanını göz önünde bulunduran Ares Management, gelişen finansal ortamda stratejik çeviklikle yol almaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi ve InvestingPro platformu yatırımcıların ilgisini çekebilecek ek bilgiler sunuyor. Gerçek zamanlı verilere göre, Ares 41,68 milyar $ piyasa değerine sahip ve 54,58 F/K oranıyla işlem görüyor ki bu oran yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek. Bu durum, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 71,28 olan düzeltilmiş F/K oranına da yansımaktadır.
Şirketin geliri, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,87 oranında artarak sağlam bir finansal sağlığa ve güçlü bir gelir yaratma kabiliyetine işaret etti. Ayrıca, Ares Management'ın temettü verimi verilen tarih itibariyle %2,76'dır ve 4Ç 2023 itibariyle son on iki ayda %52,46'lık önemli bir temettü büyümesi kaydetmiştir.
Ares için InvestingPro İpuçları, şirketin temettüsünü 4 yıl üst üste artırdığını ve temettü ödemelerini 11 yıl üst üste sürdürdüğünü vurgulamaktadır, bu da hissedarlara değer iade etme konusunda güçlü bir kararlılığa işaret edebilir. Ayrıca, Ares 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı bu seviyenin %96,53'üne denk geliyor; bu da yatırımcıların şirketin performansına ve gelecek beklentilerine güvendiğini gösteriyor.
Daha detaylı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar, bunları InvestingPro platformunda bulabilirler. Ares Management Corporation için şirketin finansalları ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sunan 15 ek ipucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.