Ares Management Corporation (ticker: ARES) son kazanç konferans görüşmesinde dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için güçlü bir mali performans bildirdi. Şirket, 21 milyar doları son çeyrekte olmak üzere yıl boyunca 74 milyar doların üzerinde fon topladı ve üç aylık temettüsünü %21 artırarak hisse başına 0,93 dolara çıkardığını duyurdu.
Gelecekteki yatırımlar için 110 milyar doların üzerinde kullanılabilir fon ve 419 milyar dolara yaklaşan toplam yönetim altındaki varlık (AUM) ile Ares Management büyüme için iyi bir konumdadır. Şirket ayrıca çeşitli stratejilerdeki başarılı kaynak yaratma çabalarını ve 2024 yılında güçlü bir kaynak yaratma yılı beklentilerini vurguladı. Ares Management CEO'su Michael Arougheti, şirketin çeşitlendirilmiş platformuna ve bağlı sigorta şirketi Aspida'daki varlıkların iki katına çıkmasını da içeren güçlü yatırım portföyüne olan güvenini dile getirdi.
Önemli Çıkarımlar
- Ares Management Corporation, 4. çeyrekte 21 milyar dolar olmak üzere 2023 yılında 74 milyar doların üzerinde fon topladı.
- Şirket, üç aylık temettüsünde %21'lik bir artışla hisse başına 0,93 $'a ulaşan önemli bir artış bildirdi.
- AUM, organik büyümenin etkisiyle yaklaşık 419 milyar dolara ulaştı ve 110 milyar dolar gelecekteki yatırımlar için kullanılabilir durumda.
- Bağlı sigorta şirketi Aspida, varlıklarını iki katına çıkararak 12,5 milyar dolara yükseltti.
- Ares Management büyüme beklentilerine güveniyor ve 2025 yılı sonuna kadar 500 milyar $ AUM'a ulaşmayı bekliyor.
Şirket Görünümü
- Ares Management, düşük faiz oranları ve iyileşen ekonomik büyüme nedeniyle işlem faaliyetlerinde bir toparlanma bekliyor.
- Şirket, iş hedeflerini ve amaçlarını güncellemek için 21 Mayıs'ta bir Yatırımcı Günü düzenlemeyi planlıyor.
- Ares Management, 2024 yılında özellikle kredi, gayrimenkul, özel sermaye ve varlık yönetimi alanlarında güçlü bir kaynak yaratma yılı hedefliyor.
- CEO, şirketin çalışanlarının ve kültürünün temel farklılaştırıcılar olduğuna inanıyor ve bilanço zorluklarını aşmak için bankalarla ortaklık kurmaya devam etmeyi bekliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Avrupa doğrudan borç verme portföyündeki tahakkuk etmeme oranları, daha yüksek oranlarla artabilir ancak tarihsel seviyelerin altında kalması beklenmektedir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Şirketin kredi ve özel sermaye portföyleri güçlü FAVÖK büyümesi görmeye devam etmektedir.
- Küresel gayrimenkul portföyü, endüstriyel varlıklara, çok aileli mülklere, öğrenci konutlarına ve kendi kendine depolamaya odaklanarak iyi performans gösteriyor.
- New York'taki sıkıntılı ofis binalarına yatırım yapmak için kurulan bir ortak girişim umut vaat ediyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç görüşmesi sırasında tartışılan belirli bir eksiklik olmamıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO, geleneksel orta pazara güçlü bir şekilde odaklanan Ares için anlaşma pazarındaki artan faaliyetin olumlu olduğunu açıkladı.
- Ares Yönetimi, artan işlem faaliyeti ve likiditenin işlerine fayda sağlamasını bekliyor.
- Şirket tüm iş alanlarında aktif olmaya devam ediyor ve 2024 yılında da güçlü dağıtım faaliyetlerinin devam edeceğini öngörüyor.
Ares Management Corporation, çeşitli sektörlerde sağlam bir finansal performans ve stratejik büyüme göstermiştir. Güçlü bir 2023 sonu ve önümüzdeki yıl için olumlu bir görünümle şirket, genişlemesini sürdürmeye ve piyasa fırsatlarından yararlanmaya hazırdır.
InvestingPro İçgörüleri
Ares Management Corporation (ticker: ARES) dikkate değer bir finansal gidişat sergiledi ve InvestingPro'nun son verileri bu anlatıyı daha da zenginleştiriyor. Piyasa değeri 41,68 milyar dolar olan Ares, varlık yönetimi alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin şu anda 62,37 olan F/K oranı, yatırımcıların kazanç potansiyeli için ödemeye istekli oldukları premium bir değerlemeye işaret ediyor. Bu durum, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla 72,26 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Ares'in temettüsünü 4 yıl üst üste artırması ve 10 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi nedeniyle şirketin hissedarları ödüllendirme konusundaki tutarlılığını vurgulamaktadır. Son kaydedilen tarih itibariyle temettü verimi %2,27'dir ve şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Ayrıca, şirketin net gelirinin bu yıl artması beklenmektedir ve bu da kârlılık konusunda olumlu bir görünüme işaret etmektedir.
Ares Management'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırımcılara şirketin performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 18 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenenler, SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Sonuç olarak, Ares Management'ın güçlü finansal performansı yalnızca raporlanan kazançlarına değil, aynı zamanda sağlam büyümeye, tutarlı hissedar getirilerine ve gelecekteki kazançlara olumlu bir bakış açısına sahip bir şirket olduğunu gösteren gerçek zamanlı ölçümlere ve InvestingPro İpuçlarına da yansıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.