Apollo Global Management Inc. (APO), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için rekor kıran bir mali performans bildirdi; ücretle ilgili kazançlar ve spread ile ilgili kazançlar %25'in üzerinde artarak 4,9 milyar dolara ulaştı. Şirketin yıl için düzeltilmiş net geliri 4,1 milyar dolar oldu ve bu da hisse başına 6,74 dolara karşılık geliyor.
CEO Marc Rowan, şirketin istisnai büyüme yörüngesini ve Apollo'nun gelecekteki işlerini ilerletecek, kamu ve özel yatırımlar arasındaki bulanıklaşan çizgiler ve emeklilik tasarruf çözümlerine olan talep gibi stratejik faktörleri vurguladı. Firma, yatırımcı taleplerini karşılamak için kaynaklarını daha da ölçeklendirmeyi, satış gücünü genişletmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Apollo Global Management, 2023 yılı için 4,9 milyar dolarlık ücret ve spread ile ilgili rekor kazanç bildirdi.
- Düzeltilmiş net gelir 4,1 milyar dolara veya hisse başına 6,74 dolara ulaştı.
- Şirket, beş yıl içinde yıllık 200-250 milyar dolar kaynak yaratmayı hedefliyor.
- 2023'te üçüncü taraf sermayesi olarak 44 milyar dolar toplandı ve 2024'te 50 milyar dolar toplamayı planlıyor.
- Apollo, 100 milyar dolarlık borçlanma hacmi ve 58 milyar dolarlık kuru toz ile güçlü bir sermaye dağıtımına sahiptir.
- Firma, 2026 yılına kadar kazancını ikiye katlayarak 5,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor ve orta onlu artı bileşik kazanç büyümesi bekliyor.
- Apollo'nun yatırımları %11'lik hedefin biraz altında, %10 civarında getiri sağladı.
- Şirket, işlerini yüksek derecelendirmeye odaklanıyor ve risk iştahıyla uyumlu olmayabilecek hacimsel büyümeyi takip etme konusunda temkinli davranıyor.
Şirket Görünümü
- Apollo, 2026 yılına kadar kazancını ikiye katlayarak 5,5 milyar dolara çıkarma hedefini aşmayı öngörüyor.
- Şirket önümüzdeki yıllarda onlu yılların ortalarında bileşik kazanç büyümesi bekliyor.
- Sermaye tahsisi planları arasında Athene ve AAA'yı büyütmek, çalışan hisse senedi ihracını bağışık hale getirmek ve hisse sayısını azaltmak yer alıyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Güçlü performansa rağmen yatırımlar, bazı sigorta hisseleri nedeniyle %11'lik hedefin biraz altında, yaklaşık %10 getiri sağlamıştır.
- Şirket, risk iştahıyla uyumlu olmayabilecek hacimsel büyüme arayışları konusunda temkinli davranıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Apollo 2023 yılında 44 milyar dolar üçüncü taraf sermayesi topladı ve 2024 yılında 50 milyar dolar toplamayı hedefliyor.
- Firmanın 58 milyar dolarlık kuru tozu var ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 150 milyar dolarlık borç yaratma hedefine ulaşacağından emin.
- 2023'te en büyük yıllık gelir satış yılı olmayı ve lider bir pazar konumuna ulaşmayı planlıyor.
Özlüyor
- Sunulan kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Marc Rowan, 250 milyar dolarlık gerçekçi bir hedefe ulaşmak için kaynak yaratmanın ve işi ölçeklendirmenin önemini vurguladı.
- CFO Martin Kelly, Athene ve AAA'yı büyütmek ve gerçekleşmeler yoluyla hisse sayısını azaltmak da dahil olmak üzere şirketin sermaye tahsis önceliklerini özetledi.
- Bir çeyrekte alınan ancak yıla yayılan bir dolar tutarına eşdeğer olan yeni bir performans ücretinin etkisi tartışıldı.
- Yaza kadar 4-5 milyar dolar hedeflenen ADIP yan aracı için fon toplamada kaydedilen ilerleme vurgulandı.
- Şirket, ABD stratejilerini yerel düzenlemelere uyarlayarak Avrupa ve diğer pazarlardaki potansiyel büyümeyi tartıştı.
- 401(k) pazarındaki fırsatlar ve varlık yönetimindeki rekabet ortamı ele alındı.
Apollo Global Management büyümeye devam etmeye hazırdır ve iddialı finansal hedeflerine ulaşmak için aktif olarak çalışmaktadır. Şirketin kaynak yaratma, ürün inovasyonu ve sermaye tahsisi konularına stratejik olarak odaklanmasının, önümüzdeki yıllarda kazanç artışını desteklemesi ve pazardaki konumunu sağlamlaştırması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Apollo Global Management Inc. (APO) rekor kıran kazançları ve geleceğe yönelik kendinden emin görünümüyle güçlü bir finansal performans sergiledi. Bu analizi daha da zenginleştirmek için InvestingPro'dan yatırımcılarla ilgili olabilecek bazı temel bilgileri ele alalım:
InvestingPro Verileri, Apollo'nun finansal hizmetler sektöründeki önemli büyüklüğünü ve etkisini gösteren yaklaşık 60,94 milyar USD'lik Piyasa Değerini içermektedir. Ayrıca, şirketin F/K Oranı 40,02'dir ve bu oran 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ay için 28,87'ye ayarlanarak kazançlara göre değerlemesini yansıtmaktadır. Apollo'nun aynı dönemde %257,97'lik önemli bir Gelir Artışı yaşaması, agresif genişlemesini ve daha yüksek gelir elde etme başarısını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları'ndan, Apollo'nun bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini not etmek önemlidir. Bu, şirketin kendi projeksiyonları ve kaynaklarını ölçeklendirmeyi ve ürün tekliflerini genişletmeyi amaçlayan stratejik girişimleriyle uyumludur. Buna ek olarak, Apollo 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat bu zirvenin %98,58'inde, yatırımcı güveninin ve şirketin hisse senedinin güçlü piyasa performansının altını çiziyor.
Yatırımcılar ayrıca, Apollo Global Management için 17 ek ipucu içeren InvestingPro İpuçlarının tam listesinin sağladığı içgörülerde de değer bulabilirler. Bu ölçümleri daha derinlemesine incelemek ve kapsamlı yatırım içgörüleri edinmek isteyenler InvestingPro+'ya abone olmayı düşünebilirler. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık abonelikte ek %10 indirim, SFY241 kupon kodunu kullanarak ise 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Sonuç olarak, InvestingPro Insights, Apollo'nun finansal başarıları ve stratejik hedefleri hakkındaki makalenin tartışmasına değerli bir bağlam sunarak yatırımcılara şirketin pazardaki konumu ve gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında daha incelikli bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.