Allegion 2023 Dördüncü Çeyrek Kazanç Çağrısında, şirket mali yıl için rekor gelir, düzeltilmiş işletme geliri ve düzeltilmiş EPS açıkladı. Önde gelen güvenlik ürünleri ve çözümleri sağlayıcısı Allegion (ticker: ALLE), elektronikte önemli organik büyüme ve yüksek işletme marjlarını sürdürdüğünü bildirdi.
Şirket ayrıca kesintisiz erişim projelerine, yeni ürün tanıtımlarına ve etkin sermaye tahsisine odaklanmayı içeren gelecek stratejilerini de özetledi.
Önemli Çıkarımlar
- Allegion rekor yıllık gelir, düzeltilmiş işletme geliri ve düzeltilmiş EPS bildirdi.
- Elektronik segmenti yaklaşık %20 organik büyüme kaydetti.
- 4. çeyrek geliri 897,4 milyon dolara ulaştı ve organik büyüme %2,6 oldu.
- Amerika segmenti geliri 704,6 milyon dolarla güçlü bir performans sergiledi.
- Allegion, 2024 yılı için toplam gelirde %1,5 ila %3,5 arasında bir büyüme öngörüyor.
- Yılbaşından bugüne nakit akışı bir önceki yıla göre 121 milyon dolar artarak 516,4 milyon dolara yükseldi.
- Mütevazı enflasyon nedeniyle 2024 yılında marj artışı bekleniyor.
- Uluslararası segment marjları 4. çeyrekte 100 baz puanın üzerinde artış gösterdi.
- Şirket müşteri memnuniyetine bağlılığını sürdürmekte ve istikrarlı bir büyüme öngörmektedir.
Şirket Genel Görünümü
- Allegion, 2024 yılı için %1,5 ile %3,5 arasında bir gelir artışı öngörmektedir.
- 2024 yılı için düzeltilmiş EPS'nin 7 ila 7,15 dolar arasında olması öngörülmektedir.
- 2024 için kullanılabilir nakit akışının 540-570 milyon dolar aralığında olması bekleniyor.
- Şirket istikrarlı büyüme için konut dışı pazarlara odaklanmayı planlıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Uluslararası segment 4. çeyrekte negatif organik büyüme kaydetti.
- Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle 2022 sonu ile 2023 ortası arasında kanal stoklarında azalma meydana gelmiştir.
- Veri merkezlerinin iyi performans gösterdiği ancak depoların zayıflık gösterdiği dikey dağılımda dalgalanma gözlemlendi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Elektronik ve yazılım yatırımları güçlü marj performansını desteklemektedir.
- Avrupa'da Boss Door Controls'ün satın alınmasının uluslararası büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
- Eğitim de dahil olmak üzere kurumsal dikey, önemli bir büyüme faktörü olmaya devam etmektedir.
- Fiyatlandırma stratejileri, değer fiyatlandırmasını yansıtacak şekilde sağlam kalmıştır.
Eksiklikler
- Rekor sonuçlara rağmen şirket, uluslararası pazarlardaki negatif organik büyüme ve dikey karmadaki dalgalanmalar nedeniyle bazı zorluklarla karşılaştı.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Allegion, 2024 yılı için fiyat verimliliğine ve kilit büyüme alanlarına yatırım yapmaya odaklandıklarını vurguladı.
- Şirket, önceki kesintilerin ardından birikmiş işlerin normalleşmesine değindi.
- Allegion, yazılım ve elektronik yatırımları yoluyla organik büyümeyi desteklemenin önemini vurguladı.
- Yöneticiler, kısa vadede verimlilik ve uzun vadede hacim büyümesi yoluyla marj genişletme planlarını tartıştı.
Allegion'un Amerika kıtasındaki güçlü performansı ve elektronik, yazılım ve kesintisiz erişim projelerine stratejik odaklanması, pazar fırsatlarından yararlanma konusunda sağlam bir yaklaşıma işaret ediyor. Şirketin 2024 yılına ilişkin görünümü, yüksek işletme marjlarını korumak, gelir artışı sağlamak ve kilit sektörlerde pazar payını genişletmek arasında dikkatli bir denge olduğunu göstermektedir. Bazı olumsuzluklara rağmen Allegion yönetimi, hedeflenen yatırımlar ve stratejik sermaye tahsisi yoluyla müşteri memnuniyetini artırmaya ve hissedar değerini artırmaya kararlıdır.
InvestingPro İçgörüleri
Allegion'un (ticker: ALLE) büyümeye ve hissedar değerine olan bağlılığı InvestingPro verilerinde ve ipuçlarında yankılanıyor. InvestingPro İpucu'nda vurgulandığı gibi şirketin istikrarlı temettü artışları, hissedarlara değer döndürme konusunda on yıllık bir taahhüdü gösteriyor. Allegion'un temettüsünü 10 yıl üst üste artırması, güçlü bir mali disipline ve yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışına işaret ediyor.
InvestingPro verileri, şirketin sağlam finansal pozisyonunun altını çiziyor. Allegion, 11,62 milyar $ piyasa değeri ve 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 20,38'e ayarlanmış 20,94 F/K oranıyla, kazançları göz önüne alındığında makul bir değerleme ile işlem görmektedir. Aynı dönem için PEG oranı 0,73'tür ve bu da şirketin kazanç büyümesinin aşırı fiyatlandırılmadığını göstermektedir. Ayrıca, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle Fiyat / Defter oranı 9,41 olup, piyasanın Allegion'un varlıklarına ve gelecekteki performansına olan güvenini yansıtmaktadır.
Bir başka InvestingPro İpucu, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve bunun da şirketin gelecekteki karlılığı hakkında potansiyel iyimserliğe işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, Allegion'un son üç aydaki toplam %27,27'lik fiyat getirisi ile güçlü getirisi, son dönemdeki piyasa performansını gösteriyor ve yatırımcı güveninin bir sinyali olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, Allegion için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu değerli ipuçlarına erişmek ve daha bilinçli yatırım kararları almak için, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde etmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.