Air Lease Corporation (ALC), 2023'ün dördüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergilediğini ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %19'luk bir artışla 717 milyon dolarlık rekor çeyrek geliri elde ettiğini duyurdu. Tüm yıl geliri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,7 milyar dolara ulaştı. Şirketin filo kullanım oranı, havayolu sektöründeki güçlü talebi yansıtacak şekilde %99,9 gibi etkileyici bir seviyede gerçekleşti. Küresel tedarik zinciri zorluklarına rağmen, ALC'nin görünümü, küresel hava trafiği hacimlerinde ve havayolu endüstrisindeki kârlılıkta beklenen önemli büyüme ile olumlu olmaya devam ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- ALC, 4. çeyrek gelirlerinde bir önceki yıla göre %19'luk bir artışla 717 milyon $'lık rekor bir gelir elde ettiğini bildirdi.
- Tüm yıl geliri de 2,7 milyar dolarla rekor kırdı.
- Şirket 4. çeyrekte 22 yeni uçak satın aldı ve sekiz uçak satarak bilançosunu 1,2 milyar dolar güçlendirdi.
- Filo kullanımı tüm yıl boyunca %99,9 ile yüksek seviyede kaldı.
- ALC'nin 2028 yılına kadar 22 milyar dolarlık bekleyen teslimatı bulunuyor ve 2025 yılına kadar vadeli siparişleri de tamamlanmış durumda.
- Şirket, 2024 yılında yeni uçaklara 4,5 milyar ila 5 milyar dolar arasında yatırım yapmayı bekliyor.
- ALC, 2024 yılı için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık uçak satışı öngörüyor.
- Küresel hava trafiği hacmi, bir önceki yıla göre %37'lik bir artışla yükseldi.
- Havayolu endüstrisinin 2024 yılında 1T $'lık rekor gelir ve 25B $'lık kârlılık elde edeceği tahmin edilmektedir.
Şirket Görünümü
- ALC, devam eden tedarik zinciri ve üretim sorunları nedeniyle 2024 yılı için yeni uçak yatırımlarında 4,5 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir aralık öngörüyor.
- Şirketin satış hattı 1,5 milyar dolar değerinde ve önümüzdeki yıl uçak satışları için de benzer beklentiler var.
- ALC, güçlü kiralama talebi ve alıcı ilgisiyle karşılaşan Boeing 737 MAX'e güveniyor.
- Küresel hava trafiği hacimlerinin ve sektör yük faktörlerinin uçak değerlerini ve kiralama oranlarını desteklemeye devam etmesi bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Tedarik zinciri ve üretim kalitesi sorunlarının yeni uçak teslimatlarını kısıtlaması bekleniyor.
- ALC'nin Çin'e olan riski %10'un altına düşmüştür.
- Şirket 2,61 kat borç/özkaynak oranını yönetiyor ve orta vadeli hedefi 2,5 kat.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ALC'nin rekor gelirleri ve yüksek kullanım oranları pazarın gücünü göstermektedir.
- Şirketin sipariş defteri 2029 yılına kadar uzanmakta ve uzun vadeli istikrar sunmaktadır.
- ALC'nin sipariş defteri odaklı bir kiraya veren olarak faaliyet gösterme stratejisinin daha düşük satın alma maliyetleriyle sonuçlanacağına inanılıyor.
Kaçırılanlar
- Rusya ile ilgili 800 milyon dolarlık önemli bir masraf vardı ve bunun sadece %10-12'si geri kazanıldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- ALC, uçaklarının neredeyse tamamının şu anda kiralama kapsamında olduğunu vurguladı.
- Yeni uçak teslimatlarında kira oranları arttı ve bazılarında %10 ila %15 artış yaşandı.
- Şirket sipariş çılgınlığına katılmayı planlamıyor ve 2028-2029'a kadar birikmiş işleriyle kendini güvende hissediyor.
ALC'nin dördüncü çeyrekteki performansı, yeni, yakıt tasarruflu uçaklara odaklanması ve geleceğe uzanan sağlam bir sipariş defteri ile pazardaki stratejik konumunun altını çiziyor. Şirketin güçlü bilançosunu koruma taahhüdü ve havayolu endüstrisinde devam eden büyüme beklentisi, 2024 ve sonrası için olumlu bir görünümü yansıtmaktadır. Bir sonraki kazanç çağrısı Mayıs ayında yapılacak ve şirketin ilerlemesine ilişkin daha fazla güncelleme sunulacak. ALC'nin hisseleri "AL" sembolü altında işlem görüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Air Lease Corporation'ın (ALC) son dönem performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleri incelenerek daha da aydınlatılabilir. Piyasa değeri 4,79 milyar dolar olan şirket, 9,65 F/K Oranı ile cazip bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu oran 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 10,08 olan düzeltilmiş F/K Oranının altında. Bu durum, özellikle 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %11,12'lik etkileyici gelir artışı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin hisselerinin değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
ALC'nin brüt kâr marjı %59,2 ile oldukça yüksek olup, şirketin havayolu sektöründeki zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme kabiliyetini yansıtmaktadır. Bu, varlıkların verimli bir şekilde yönetildiğini gösteren %99,9'luk rapor edilen filo kullanım oranıyla uyumludur.
InvestingPro Tips, ALC'nin temettüsünü 11 yıl üst üste artırdığını ve bunun da şirketin hissedarlarına değer kazandırma konusundaki kararlılığının bir kanıtı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin bu yıl net gelir artışı kaydetmesi bekleniyor ve bu da potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal veriyor.
Şirketin borç yükü ve kısa vadeli yükümlülükleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere daha derin analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu ile ilgilenenler https://www.investing.com/pro/AL adresinde ALC için özel sayfayı ziyaret edebilirler. InvestingPro 'da şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görüş sağlayabilecek başka ipuçları da mevcut.
Bu bilgilere tam erişim elde etmek isteyen yatırımcılar PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek değerli bilgilerin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.