Yaşam bilimleri, teşhis ve uygulamalı kimya pazarlarında küresel bir lider olan Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A), 2024 yılının ikinci çeyreğinde %7,4'lük bir düşüşle 1,573 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Gelirdeki düşüşe rağmen, şirketin 1,22 dolarlık hisse başına kazancı (EPS) beklentileri aştı.
Agilent'in tüm yıl çekirdek gelir görünümü revize edilerek %4,3 ile %5,4 arasında bir düşüş öngörülürken, EPS'nin 5,15 ile 5,25 dolar arasında olması bekleniyor. Şirket, mali yıl sonuna kadar yıllık 100 milyon dolarlık tasarruf hedefleyerek maliyet yapısını düzene sokmayı planladığını ve yılın ikinci yarısında 750 milyon dolarlık adi hisse senedini geri satın almayı planladığını duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Agilent'in 2. çeyrek geliri %7,4'lük bir düşüşle 1,573 milyar dolara gerilerken, Çin'deki %21'lik düşüş dikkat çekti.
- Şirketin defter-fatura oranı birin üzerinde gerçekleşerek yedi çeyrektir ilk kez siparişlerde büyümeye işaret etti.
- Agilent maliyetlerde 100 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor ve 2 milyar dolarlık bir hisse geri alım programına yetki verdi.
- Yılın tamamında gelirin %4,3 ila %5,4 oranında azalması ve EPS'nin 5,15 ila 5,25 dolar olması bekleniyor.
- Agilent, yüksek büyüme fırsatlarına odaklanarak ve 2025 yılında Çin'deki büyük bir teşvik programından fayda bekleyerek uzun vadeli büyüme konusunda olumlu olmaya devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Agilent tüm yıl gelirlerinin raporlanan bazda %6,0 ila %4,9, çekirdek bazda ise %5,4 ila %4,3 oranında düşmesini bekliyor.
- GAAP dışı EPS'nin %5,3 ile %3,5 arasında azalacağı öngörülüyor.
- 3. çeyrek için gelirin raporlanan bazda %8,2 ila %5,8, çekirdek bazda ise %6,9 ila %4,5 oranında azalacağı tahmin edilmektedir.
- Şirketin uzun vadeli büyüme oranı biyofarma, uygulamalı pazarlar ve hizmet işlerine odaklanarak %5 ila %7 olarak korunuyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Tüm bölgelerde gelir düşüşü yaşanırken, Çin'in geliri %21 oranında azaldı.
- Çin için tüm yıl beklentileri çift haneli düşüş olarak revize edildi.
- Genişletilmiş satın alma kararları ve temkinli bir ortam, İlaç enstrümantasyonu tarafını etkiliyor.
- Agilent'in LSAG işinin 3. çeyrekte çift haneli, DGG'nin ise orta-tek haneli düşüş göstermesi bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Brüt kar marjı 30 baz puan artmış ve faaliyet kar marjı beklentileri karşılamıştır.
- Şirketin hizmet sektörü BIOSECURE Yasası'ndan olumlu etkilendi.
- Agilent pazar payına güveniyor ve yavaşlamayı şirkete özgü sorunlardan ziyade makroekonomik faktörlere bağlıyor.
- Çin'deki büyük bir teşvik programının gelecekteki siparişlere ve satışlara yol açması bekleniyor ve ihale faaliyetleri halihazırda devam ediyor.
Kaçırılanlar
- 2. çeyrekte hisse başına kazanç bir önceki yıla göre %4 azaldı.
- Şirket, ikinci çeyrekte devlet ve devlet dışı hesaplarda yaklaşık 70 milyon dolarlık bir azalma yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- NASD fırsatının yarattığı heyecanla 2025 yılında klinik programların hacminin artması bekleniyor.
- Agilent yılın ikinci yarısında önemli bir sapma öngörmüyor.
- Şirketin NASD siparişleri için bir üretim planı var ve 4. çeyrek beklentilerinde önemli bir değişiklik öngörmüyor.
- Volatilite nedeniyle görünürlük zorlayıcı oldu, ancak artan yinelenen gelir ve hizmet bağlanma oranlarının bunu iyileştirmesi bekleniyor.
Agilent Technologies'in karışık 2. çeyrek sonuçları, şirketin karmaşık bir küresel ekonomik ortamda karşılaştığı zorlukları ve fırsatları yansıtıyor. Anlık görünüm, gelir ve EPS için temkinli bir yaklaşıma işaret ederken, Agilent'in maliyet tasarrufu girişimleri ve hisse geri alımları gibi stratejik önlemlerinin yanı sıra uzun vadeli büyüme faktörlerine odaklanması, şirket için ileriye dönük net bir yol olduğunu gösteriyor.
Yüksek laboratuvar faaliyetleri ve Çin'in teşvik programının önümüzdeki yıllarda beklenen etkisi ile Agilent, mevcut pazar dinamiklerini yönetme ve büyüme hedeflerine ulaşma becerisi konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) ikinci çeyrek mali sonuçlarında dayanıklılık göstererek gelirlerindeki düşüşe rağmen EPS beklentilerini aştı. Şirketin maliyet tasarrufu ve hisse geri alımları gibi stratejik girişimleri, finansal sağlığı ve hissedar değerini güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte InvestingPro'dan dikkate alınması gereken bazı önemli bilgiler:
- Agilent, 1Ç 2024 itibariyle 29,87 F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu, yatırımcıların gelecekte önemli bir kazanç artışı bekleyebileceğini göstermektedir.
- Şirket üst üste 13 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmüştür, bu da özellikle %0,65'lik mevcut Temettü Getirisi göz önüne alındığında gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
- 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla Fiyat/Defter oranı 6,3 olan Agilent hisseleri, bazı yatırımcılar tarafından defter değerine kıyasla yüksek bir değerlemeyle işlem görüyor olarak değerlendirilebilir.
InvestingPro İpuçları, Agilent'in nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini ve şirketin finansal istikrar için olumlu işaretler olan orta düzeyde bir borçla çalıştığını gösteriyor. Ayrıca analistler, son on iki aydaki kârlılık geçmişiyle desteklenen şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, Agilent'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve InvestingPro platformunu kullanarak daha bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.