Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi; satışlarda önemli bir artış ve net kaldıraçta önemli bir düşüş kaydetti. CEO Jill Evanko ve CFO Joe Brinkman, 1 Kasım 2024'te şirketin 3. çeyrek sonuçlarını sundu ve geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda %22,4'lük bir artış ve işletme faaliyetlerinden elde edilen 200,7 milyon ABD doları net nakit vurguladı.
Önemli Noktalar
- Chart Industries'in 3. çeyrek satışları 1,06 milyar ABD dolarına ulaştı, yıllık bazda %22,4 artış gösterdi.
- İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 200,7 milyon ABD doları oldu ve 174,6 milyon ABD doları serbest nakit akışı sağladı.
- Net kaldıraç oranı 3,04x'e iyileşti, hedef 2x ila 2,5x'e daha da düşürmek.
- Düzeltilmiş FAVÖK 260,7 milyon ABD doları veya satışların %24,5'i olarak gerçekleşti, düzeltilmiş hisse başına kazanç 2,18 ABD doları oldu.
- 3. çeyrekte siparişler toplam 1,17 milyar ABD doları oldu, geçen yıla göre %5,4 artış gösterdi, enerji ve hidrojen sektörlerinden gelen talep artışıyla desteklendi.
- Şirket, 23 milyar ABD dolarlık ticari boru hattı ve henüz sipariş defterinde olmayan 1,95 milyar ABD dolarlık müşteri taahhüdü bildirdi.
Şirket Görünümü
- 2024 tam yıl satışları 4,2 milyar ABD doları ile 4,3 milyar ABD doları arasında öngörülüyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık 1,015 milyar ABD doları ile 1,045 milyar ABD doları arasında olması bekleniyor.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın yaklaşık 9 ABD doları olması, serbest nakit akışının 400 milyon ABD doları olması öngörülüyor.
- 2025 için satışların 4,65 milyar ABD doları ile 4,85 milyar ABD doları arasında, düzeltilmiş FAVÖK'ün 1,175 milyar ABD doları ile 1,225 milyar ABD doları arasında ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın 12 ABD doları ile 13 ABD doları arasında olması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Özel Ürünler segmenti siparişleri, zamanlama nedeniyle yıllık bazda %49 düşerek 237,8 milyon ABD dolarına geriledi.
- Özel Ürünler için brüt kâr marjı ardışık olarak düşerek yaklaşık %26 oldu.
Olumlu Noktalar
- Rekor HTS satışları 256,2 milyon ABD doları, yıllık bazda %12,5 artış gösterdi.
- HTS brüt kâr marjı %29,8'e yükseldi, 2023'ün 3. çeyreğine göre 340 baz puan artış gösterdi.
- RSL segmenti siparişleri %16,5 artarak 377,9 milyon ABD dolarına yükseldi, satışlar yıllık bazda %36 arttı.
Beklentilerin Altında Kalan Noktalar
- Özel Ürünler segmentinin brüt kâr marjı, yeni tesis giderleri nedeniyle ardışık olarak düştü.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Jill Evanko, 23 milyar ABD dolarlık boru hattı ve 2 milyar ABD dolarlık taahhütleri tartıştı, HTS ve özel taahhütlere odaklandı.
- 4. çeyrekte sipariş/satış oranının 1 veya daha yüksek olmasını, 3. çeyrekten 4. çeyreğe 150 milyon ABD dolarlık satış artışı beklediğini belirtti.
- Washington'daki politika değişikliklerinden kaynaklanan potansiyel gelir riskleri konusundaki endişeleri reddetti.
Chart Industries'in güçlü operasyonel iyileştirmeleri ve verimlilik artışlarına odaklanması, güçlü bir finansal görünüme katkıda bulunmuştur. Şirketin ExxonMobil ve Renergy Group gibi şirketlerle LNG ve hidrojen alanlarındaki ortaklıkları ve projeleri, çeşitli sektörlerde büyümeye olan bağlılığını vurgulamaktadır. Özel Ürünler segmenti siparişlerinde zamanlama nedeniyle düşüş olmasına rağmen, şirketin rekor HTS satışları ve iyileşen brüt kâr marjları olumlu bir yörüngeye işaret etmektedir. Şirketin çoğu nihai pazarda, özellikle IPSMR teknolojisinin kabulüyle, güçlü talebin devam edeceği beklentisi, gelecekteki büyüme için iyi bir konumda olduğunu göstermektedir. 12 Kasım 2024'te gerçekleşecek olan Yatırımcı Günü, Chart Industries'in stratejik yönü ve finansal hedefleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.
InvestingPro Öngörüleri
Chart Industries'in güçlü 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro verilerince de desteklenmektedir. Şirketin son on iki aydaki %46,41'lik gelir büyümesi, 3. çeyrekte bildirilen %22,4'lük satış artışıyla uyumludur. Bu güçlü büyüme, aynı dönemde %81,95'lik etkileyici bir FAVÖK büyümesiyle tamamlanmakta, şirketin operasyonlarını verimli bir şekilde genişletme kabiliyetini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları, Chart Industries'in 9 olan mükemmel bir Piotroski Skoru'na sahip olduğunu vurgulamakta, bu da güçlü finansal sağlık ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir. Bu skor, şirketin net kaldıraçtaki iyileşmeler ve güçlü nakit akışı yaratma konusundaki raporlarıyla iyi bir uyum göstermektedir. Ayrıca, net gelirin bu yıl artması beklendiğini öneren ipucu, şirketin 2024 ve 2025 için olumlu görünümünü desteklemektedir.
Şirketin son on iki ay için 26,77 olan düzeltilmiş F/K oranı, GTLS'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile birlikte değerlendirildiğinde, hisse senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük değerlenmiş olabileceğini göstermektedir. Bu, şirketin öngörülen kazanç artışı ve satış büyümesi göz önüne alındığında yatırımcılar için özellikle ilgi çekici olabilir.
InvestingPro'nun Chart Industries için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.