Cuma günü JPMorgan, Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 110 $'dan 135 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, Illumina'nın dördüncü çeyrek kazanç raporunu takiben, şirketin ön duyurusuyla tutarlı olarak ve 1,07 milyar dolarlık konsensüs tahminini aşarak 1,12 milyar dolarlık gelir açıkladı. Rapor edilen yıldan yıla %4'lük gelir artışı, NovaSeq X sekanslama platformunun ve yeni tanıtılan 25 milyar baz çifti akış hücresi de dahil olmak üzere sarf malzemelerinin güçlü satışlarıyla desteklendi.
Illumina'nın dördüncü çeyrekteki başarısı, 79 NovaSeq X cihazının sevkiyatıyla vurgulandı ve yaklaşık 62 birimlik kılavuz orta noktasını aştı. Sevkiyatlardaki bu artış toplam kurulu cihaz sayısını 352'ye yükseltti. Olumlu satış rakamlarına rağmen şirket, COVID-19 ile ilgili gelirlerin azalması, Rusya'daki ekonomik yaptırımlar ve Çin'deki pazar zorlukları nedeniyle yıldan yıla %5'lik bir gelir düşüşü yaşadı.
Şirketin kâr marjları çeşitli faktörlerden etkilenerek brüt kâr marjında yıldan yıla 260 baz puanlık bir düşüşe yol açtı. Bununla birlikte, işletme giderlerindeki düşüş sayesinde faaliyet marjı bir önceki yıla göre 70 baz puan iyileşti ve GAAP dışı hisse başına kazanç 0,14 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, GRAIL satın alımından kaynaklanan 152 milyon dolarlık seyreltme dikkate alındığında bile, Sokağın 0,04 dolarlık zarar beklentisini önemli ölçüde aştı.
Geleceğe bakıldığında, Illumina 2024 yılı için bir öngörüde bulunarak çekirdek gelirin 2023 yılına kıyasla yaklaşık olarak sabit kalacağını öngörüyor. Bu tahmin Wall Street'in tahminleri ve şirketin önceki açıklamaları ile uyumlu. Yönetim ayrıca işletme marjının önceki yılın seviyeleriyle tutarlı olarak %20 civarında olmasını bekliyor. Bu öngörü, ürün çoğunluğun erken benimseme aşamasına geçerken NovaSeq X sevkiyatlarında öngörülen düşüşü hesaba katıyor ve daha geniş ekonomik ortamdaki potansiyel iyileşmeleri hesaba katmıyor.
Illumina'nın ileriye dönük ifadeleri, talep esnekliğine ilişkin belirsizlikler, GRAIL'in devam eden entegrasyonu ve artan pazar rekabeti nedeniyle ihtiyatlı bir duruşu yansıtmaktadır. Bu faktörler, yakın vadede sınırlı bir görünürlüğe katkıda bulunmakta ve JPMorgan'ın güncellenmiş tahminlere ve indirgenmiş nakit akışı varsayımlarına dayanan iyileştirilmiş fiyat hedefine rağmen hisse senedindeki Nötr pozisyonunu sürdürmesine neden olmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) için revize ettiği görünüm ışığında, InvestingPro'nun ek metriklerini ve görüşlerini dikkate almakta fayda var. Illumina'nın piyasa değeri 21,77 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasada önemli bir varlığa işaret ediyor. Son zamanlardaki başarılarına rağmen, şirketin F/K oranı şu anda -18,74 ile negatiftir ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki karlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Bu durum, aynı dönem için -0,28'lik negatif PEG oranıyla daha da vurgulanmakta ve kazançlara göre büyümenin önünde zorluklar olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte, önemli InvestingPro İpuçlarından biri, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini vurgulayarak Illumina'nın gelecekteki performansı için potansiyel iyimserliğe işaret ediyor. Ayrıca, bir başka InvestingPro İp ucu, Illumina'nın bu yıl kârlı hale gelmesinin beklendiğini ve bunun yatırımcıların cesaretlendirici bulabileceği bir geri dönüş olduğunu belirtiyor.
InvestingPro ayrıca şirketin son üç aydaki toplam %33,98'lik güçlü getirisinin, son girişimlerine ve ürün lansmanlarına duyulan piyasa güvenine işaret ettiğini belirtiyor. Bu olumlu ivme, şirketin yakın vadeli zorluklarına ve daha geniş ekonomik bağlama rağmen JPMorgan'ın fiyat hedefini yükseltme kararında bir faktör olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, Illumina için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç ve veri setinin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.