Pazartesi günü JPMorgan, agilon health Inc (NYSE:AGL) için temkinli bir duruş sergileyerek şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 9,00 $'dan 6,00 $'a düşürdü ve Nötr notunu korudu. Ayarlama, agilon'un 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasını ve finansal kılavuzunun revize edilmesini takip ediyor.
Firma, agilon için 2024 ve 2025 gelir tahminlerini sırasıyla 6,406 milyon dolar ve 7,9374 milyon dolar olarak güncelledi ve önceki 6,394 milyon dolar ve 7,965 milyon dolarlık tahminlerden hafif bir düşüş gösterdi. Ayrıca, aynı yıllar için düzeltilmiş FAVÖK tahminleri, daha önceki sırasıyla 41 milyon dolar ve 154 milyon dolar tahminlerine kıyasla, 2024 yılında 42 milyon dolar zarar ve 2025 yılında 60 milyon dolar kazanç olarak önemli ölçüde revize edilmiştir.
Düşürülen fiyat hedefi, Agilon'un öngörülen 2025 geliri üzerinden yaklaşık 0,3x işletme değeri-satış katsayısına dayanmaktadır. Bu yeni hedef, şirketin Ocak ayında sağlanan ilk görünümün önemli ölçüde altında olan ve fikir birliği tahminlerini önemli ölçüde kaçıran güncellenmiş 2024 FAVÖK beklentisini yansıtıyor.
Ocak ayında agilon, 2024 düzeltilmiş FAVÖK'ünün 98 milyon dolarlık fikir birliğine karşın orta noktada 50 milyon dolar civarında olacağını tahmin etmişti. Ancak, şirket daha sonra Şubat ayında bu beklentisini orta noktada eksi 37,5 milyon dolar olarak revize etti. Yönetimin hasar görünürlüğünü artırma çabalarına rağmen, analist bu noktada şirketin yönlendirmesinin güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getirdi.
JPMorgan'ın raporu, Agilon Health'in şu anda bir "show-me" hikayesi olduğunu ve şirketin yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için birkaç çeyrek üst üste güvenilir performans göstermesi gerektiğini öne sürerek sona eriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Agilon Health Inc (NYSE:AGL) finansal revizyonları ve yatırımcı endişeleri arasında gezinirken, InvestingPro'nun son verileri şirketin performansına ve değerlemesine daha derin bir bakış sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 2,45 milyar dolar olup, bu da sağlık sektöründeki işletmenin büyüklüğünü ve ölçeğini yansıtmaktadır.
Öne çıkan önemli ölçütlerden biri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %80,74'lük önemli gelir artışıdır ve bu da şirketin satışlarında önemli bir artışa işaret etmektedir. Ancak bu büyüme rakamı, şirketin %1,61 ile düşük kalan brüt kâr marjıyla karşılaştırılmalıdır; bu da artan satışlara rağmen satılan malların maliyetinin yüksek olduğunu ve kârlılığı etkilediğini göstermektedir.
Şirketin değerlemesinin bir ölçüsü olan F/K oranı şu anda -9,22 seviyesinde ve aynı dönem için düzeltilmiş F/K oranı -12,58 ile daha da düşük. Bu negatif değerler, analistlerin agilon'un bu yıl kârlı olmayacağı yönündeki beklentileriyle uyumlu olan şirketin mevcut kârlılık eksikliğinin bir kanıtıdır.
Agilon Health için InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor. Ayrıca, şirket düşük bir gelir değerleme katsayısıyla ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor; bu da şirketin geri dönüş stratejilerinin etkili olması halinde yatırımcılar için bir değer fırsatı sunabilir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/AGL adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık ya da iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve Agilon Health ile ilgili yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek toplam 12 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.