Pazartesi günü Jefferies, The Oncology Institute Inc. (NASDAQ: TOI) şirketini Satın Al derecelendirmesi ve 2,50 $ yeni fiyat hedefiyle kapsamaya başladı. Analiz, TOI'nin verimli sermaye hafif iş modelini, şirketin önemli sermaye yatırımı yapmadan hem mevcut hem de yeni pazarlarda hızla genişleme potansiyeli için kilit bir faktör olarak vurgulamaktadır.
Onkoloji Enstitüsü'nün stratejisi, %20'yi aşan uzun vadeli bir büyüme görünümünü desteklemesi beklenen yeni klinikler ve ortaklıklardan oluşan bir boru hattı içeriyor. Firmanın reçete ve klinik araştırma kârlılığına odaklanmasının, TOI'nin FAVÖK ve serbest nakit akışında başa baş noktasına ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor.
Jefferies'e göre, TOI'nin iş modeli, genellikle kanser tedavisinin değişken maliyetleriyle ilişkili olan tıbbi kayıp oranı (MLR) riskine maruz kalmayı azaltarak onu diğer değer temelli bakım (VBC) kuruluşlarından ayırıyor. Bu tedavilerin epizodik yapısı TOI için bir avantaj olarak görülüyor.
Firma, The Oncology Institute'un de novo genişlemesi istikrarlı bir duruma ulaştığında, şirketin muhtemelen beklenenden daha hızlı bir şekilde karlılığa ulaşacağını tahmin ediyor. Bu ilerlemenin TOI'nin kârlılığını olumlu yönde etkilemesi ve şirket için kendi sektöründe potansiyel olarak kazançlı bir geleceğin sinyalini vermesi bekleniyor.
InvestingPro Insights
The Oncology Institute Inc. (NASDAQ: TOI) Jefferies'den olumlu bir görünüm kazanırken, InvestingPro verileri ve ipuçları bu sağlık hizmetleri oyuncusunu düşünen yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 135,7 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor ve bu da büyümeye açık daha küçük sermayeli bir hisse senedi olduğunu gösteriyor. Zorluklara rağmen, TOI'nin geliri, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %32,79'luk bir artışla önemli bir büyüme gösterdi ve bu da ticari faaliyetlerinin güçlü bir şekilde genişlediğini gösteriyor.
Ancak, InvestingPro ipuçları dikkatli olunmasını öneriyor. TOI şu anda düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor, bu da değer yatırımcıları için bir fırsat olarak veya şirketin gelecekteki karlılığına ilişkin piyasa şüpheciliğinin bir yansıması olarak görülebilir. Analistler TOI'nin bu yıl kârlı olacağını öngörmüyor ve net gelirin düşmesi bekleniyor ki bu da şirketin -2,18'lik mevcut negatif F/K oranıyla uyumlu. Olumlu tarafı ise, TOI'nin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olması ve bu durumun yakın vadede bir miktar finansal esneklik sağlayabilecek olması. Dahası, şirket son altı ayda toplam %134,25'lik bir getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve piyasanın değişken ancak potansiyel olarak ödüllendirici doğasını vurguladı.
TOI'nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için yatırımcılar ek InvestingPro ipuçlarını keşfedebilirler. Özel InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek 7 ipucu daha mevcut. İlgilenenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir.
Analist hedef gerçeğe uygun değeri 2,50$ ve InvestingPro gerçeğe uygun değer tahmini 2,02$ olan TOI'nin mevcut hisse fiyatını değerlendirmek için yatırımcıların bir ölçütü var. Önceki kapanış itibariyle TOI'nin hisse fiyatı 1,88 dolardı ve 52 haftanın en yüksek seviyesinin %69,3'üne tekabül ediyordu; bu da şirketin stratejik girişimlerinden faydalanabilmesi ve kârlılık sorunlarının üstesinden gelebilmesi halinde potansiyel büyüme için alan olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.