Pazartesi günü Jefferies, Agilon Health Inc (NYSE:AGL) hisselerini Tut notuyla işlem görmeye başladı. Analist, fiyat hedefini bir önceki hedef olan 25,00 $'dan 6,50 $'a önemli ölçüde düşürdü.
Analist, "Yatırımcıların FY24 rehberliği konusundaki şüpheciliğini paylaşıyoruz, ancak FAVÖK rehberin altında kalsa bile potansiyel LT artışı görüyoruz." dedi.
Şirketin 2023 mali yılındaki performansının ve maliyet eğilimleriyle ilgili devam eden belirsizliklerin 2024'ün ikinci yarısına kadar yatırımcı güvenini engelleyebileceğini belirtti.
Emsallerine ve Yönetilen Bakım Kuruluşlarına kıyasla, Agilon Health maliyet trendleri konusunda daha az görünürlüğe sahip. MCO'lar, Medicare Advantage Tıbbi Kayıp Oranı beklentilerinde, Agilon Health'in 2024 yılı için ilk kılavuzuna tam olarak yansıtılmayan potansiyel olumsuz değişimlere işaret etmiştir.
Firma, MLR'de %1'lik bir artış olması durumunda, bunun 2024'te FAVÖK'e yaklaşık 30 milyon dolarlık bir darbe anlamına gelebileceğini ve potansiyel olarak daha fazla rehberlik ayarlaması gerektirebileceğini öne sürüyor.
Jefferies ayrıca, Agilon Health'in 2024 mali yılı için hafif pozitif FAVÖK elde etmesi durumunda, şirketin 2025 mali yılı için yaklaşık 70-80 milyon dolar aralığında bir FAVÖK elde etme yoluna girebileceğini belirtti. Bu projeksiyon, şirketin temel büyüme yörüngesinin güçlü kalacağı varsayımına dayanıyor ve bu da sonraki yıllarda önemli bir kazanç artışına yol açabilir.
Jefferies tarafından hazırlanan raporda, uzun vadede yukarı yönlü potansiyel olsa da, Agilon Health'in üstesinden gelmesi gereken acil engeller olduğu belirtiliyor. Analist, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmek için 2024'ün ikinci yarısında temiz finansal sonuçlar sunmanın önemini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.