Pazartesi günü Jefferies, Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC: LZAGY) için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 637 CHF'den 647 CHF'ye yükseltti. Bu ayarlama, Lonza'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vacaville tesisini Roche'tan 1,2 milyar dolara satın almasını ve 2025'ten itibaren entegre edilmesi beklenen bir anlaşmayı takip ediyor.
Jefferies analisti, "LONN'un biyolojik ürünlerdeki lider konumunu sağlamlaştırmak için anlaşmayı stratejik olarak beğeniyoruz" dedi.
Jefferies, satın almanın Lonza'nın gelirlerini 2028 yılına kadar %3-5 oranında artıracağını öngörüyor ve 2024-2028 dönemi için %12,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) tahmin ediyor ki bu da şirketin %12-15'lik yükseltilmiş beklentisiyle uyumlu. Bununla birlikte firma, beklenen yükseliş aşaması nedeniyle 2028 yılına kadar %32'lik daha düşük bir FAVÖK marjı öngörüyor.
Finans kuruluşu, anlaşmayı Lonza için biyolojik ilaç sektöründeki lider konumunu güçlendiren stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Satın alma, özellikle işlemin finansal etkisine ilişkin sınırlı açıklamalar göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkate alması gereken çeşitli senaryolar sunuyor.
Jefferies bu senaryoları analizlerinde modelleyerek, Lonza'nın satın alınmasının stratejik faydalarına olan güvenlerini yansıtan güncellenmiş fiyat hedefine ulaşmıştır. Firma, korunan Al notu ve yükseltilen fiyat hedefinin de gösterdiği gibi hisse senedi üzerindeki olumlu duruşunu koruyor.
InvestingPro Analizleri
Jefferies'in Lonza Group AG (OTC: LZAGY) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. InvestingPro İpucu'nda belirtildiği gibi Lonza'nın agresif hisse geri alım stratejisi, yönetimin şirketin değerine olan güvenini gösteriyor ve bu da yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir. Ayrıca, bir başka InvestingPro İpucu olan şirketin 24 yılı aşkın süredir istikrarlı temettü ödemeleri, uzun vadeli hissedarlara cazip gelebilecek bir gelir istikrarı düzeyi sağlıyor.
Veri perspektifinden bakıldığında, Lonza'nın düzeltilmiş piyasa değeri 43,82 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %7,94'lük övgüye değer bir gelir artışı yaşadı ve 2023'ün 4. çeyreğinde %12,28'lik daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışı elde etti. Bu rakamlar Jefferies'in satın alma sonrası gelir artışı tahminiyle uyumlu. Ayrıca, Lonza'nın aynı dönemdeki %29,0'lık brüt kâr marjı, gelecekteki kârlılığı destekleyebilecek sağlam bir operasyonel verimliliği yansıtmaktadır.
Yatırımcılar ayrıca Lonza'nın geçtiğimiz hafta %9,76 ve son üç ayda %43,19 gibi daha da etkileyici bir fiyat toplam getirisi ile sağladığı güçlü getirilere de dikkat çekebilir. Bu tür performans ölçümleri, şirketin piyasadaki kısa vadeli ivmesini ölçmek isteyen yatırımcılar için çok önemlidir.
Lonza Group AG hakkında daha derinlemesine analiz ve şirketin değerleme katları ve borç seviyeleri de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları arayanlar InvestingPro'yu ziyaret edebilirler. Aboneler, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 12 ek ipucundan oluşan kapsamlı bir listeye erişebilirler. InvestingPro deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.