Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), enerji ve su kaynakları yönetimi için çözümler sunan bir teknoloji şirketi, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısında, gelirlerin yıllık bazda %10 artarak 615 milyon $'a ulaştığını bildirdi.
Düzeltilmiş FAVÖK 89 milyon $ olurken, GAAP dışı hisse başına kazanç 1,84 $ olarak gerçekleşti. Şirketin sipariş defteri 4 milyar $'a yükselirken, alınan siparişler 487 milyon $ oldu. Itron, dördüncü çeyrek için 600 milyon $ ile 610 milyon $ arasında gelir bekliyor ve tam yıl gelirinin 2,428 milyar $ ile 2,438 milyar $ arasında olacağını öngörüyor, bu da geçen yıla göre %12'lik bir artışa işaret ediyor.
Şirketin tam yıl için GAAP dışı hisse başına kazancının 5,28 $ ile 5,38 $ arasında olması bekleniyor, bu da 2023'e göre %59'luk bir artış anlamına geliyor. 2025 için büyümeyi tahmin etmede zorluklar olmasına rağmen, Itron pazar talebi ve operasyonel verimliliği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Önemli Noktalar
- Itron'un geliri yıllık bazda %10 artarak 3. çeyrekte 615 milyon $'a ulaştı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 89 milyon $, GAAP dışı hisse başına kazanç 1,84 $ oldu.
- Sipariş defteri 4 milyar $'a ulaştı, önemli sözleşmeler 487 milyon $'lık siparişe katkıda bulundu.
- 4. çeyrek geliri 600 milyon $ ile 610 milyon $ arasında, tam yıl gelir tahmini 2,428 milyar $ ile 2,438 milyar $ arasında öngörülüyor.
- Tam yıl GAAP dışı hisse başına kazancın 5,28 $ ile 5,38 $ arasında olması bekleniyor.
- Grid Edge Essentials dahil olmak üzere, enerji şirketi müşterilerini desteklemek için yeni ürünler tanıtıldı.
Şirket Görünümü
- Tam yıl gelirinde 2023'e göre %12'lik bir artış öngörülüyor.
- 2024'ten 2027'ye kadar yıllık bileşik büyüme oranının %2,5 ile %5 arasında olması bekleniyor.
- 1 milyar $'lık bekleyen siparişlerin %50'sinden fazlası düzenleyici süreçten geçiyor.
- 2027 yılına kadar Outcomes segmenti için %40 civarında brüt marj hedefleniyor.
- Normalize edilmiş vergi oranının yaklaşık %25 olması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Geç gelen siparişler nedeniyle 2025 için büyüme tahmininde zorluklar.
- Teslimat sürelerinin normalleşmesi, Devices segmentinde büyümeyi yavaşlatabilir.
- Çeyreklik faaliyet marjlarının değişkenlik göstermesi, 4. çeyrekte potansiyel düşüşler bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Enerji şirketlerinden gelen önemli sözleşmelerle güçlü pazar talebi devam ediyor.
- Teknoloji adaptasyonunu artırmak için Grid Edge Essentials ürünü piyasaya sürüldü.
- Şebeke kenarı zeka platformunu güçlendirmek için aktif şirket satın alma fırsatları aranıyor.
Eksikler
- 3. çeyrekte hızlandırılan sevkiyatlar nedeniyle 4. çeyrek gelirinin 3. çeyreğe göre hafif düşmesi bekleniyor.
- 3. çeyrekteki bir defalık vergi avantajı tekrarlanmayacak, bu da hisse başına kazancı yaklaşık 0,30 $ etkileyecek.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Siparişlerin gelire dönüşmesi için dokuz ila on iki aylık bir gecikme bekleniyor.
- Son 1 milyar $'lık gecikmiş siparişler bir zamanlama meselesi, pazar talebinde bir artış değil.
- 2027 için gelir hedefleri 2,6 milyar $ ile 2,8 milyar $ arasında, FAVÖK marjı %15-%17 olarak belirlendi.
Itron'un üçüncü çeyrek kazançları, gelir ve hisse başına kazançta önemli bir artışla güçlü bir performans gösterdi. Şirket, Grid Edge Essentials gibi yeni ürün teklifleri ve tekrarlayan gelir akışlarını artırmaya odaklanarak sürekli büyüme için kendini konumlandırıyor. Büyüme oranları ve marj değişkenliği konusunda bazı endişeler olsa da, güçlü bir sipariş defteri ve pazar fırsatlarına stratejik odaklanma ile genel görünüm olumlu kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Görüşleri
Itron'un güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %22,16'lık gelir büyümesi, 3. çeyrekte bildirilen yıllık %10'luk artışla uyumlu. Bu büyüme trendi, şirketin güçlü sipariş defteri ve tam yıl için olumlu görünümüyle pekişiyor.
InvestingPro verileri, Itron'un 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü, fiyatının en yüksek noktasının %93,49'u olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların şirketin performansına ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıtıyor. Son bir yıldaki %96,59'luk fiyat toplam getirisi, piyasanın Itron'un stratejik girişimlerine ve finansal sonuçlarına olumlu tepkisini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, 9 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor, bu da Itron'un 4. çeyrek ve tam yıl kazançları için iyimser projeksiyonlarıyla uyumlu. Bu ipucu, piyasa uzmanlarının Itron'un finansal hedeflerini gerçekleştirme yeteneğine olan güveninin arttığını gösteriyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Itron'un ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Bu, şirketin operasyonel verimliliğe odaklanması ve kazanç çağrısında bahsedilen potansiyel şirket satın alma faaliyetleri dahil büyüme fırsatlarını takip etme yeteneği göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Itron'un finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor. Bu ek ipuçları, Itron'un yatırım potansiyelinin tam resmini anlamak için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.