MIAMI BEACH - Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (NASDAQ:CUBA), hissedarlara hem adi hisse senedi hem de nakitten oluşan üç aylık bir dağıtım ilan etti. Karayip Havzası'nda yatırım konusunda uzmanlaşan fon, dağıtımın hissedarlara istikrarlı bir getiri oranı sağlamayı amaçlayan yönetilen dağıtım politikasının bir parçası olduğunu duyurdu.
Hisse başına 0.135375 $ olarak belirlenen dağıtım, %20'si nakit ve geri kalan yaklaşık %80'i adi hisse senedi olarak tahsis edilecek. Bu dağıtımın ödeme tarihi 10 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş olup, 27 Mart 2024 tarihi itibariyle kayıtlarda yer alan hissedarlara ödenecektir. Nasdaq Sermaye Piyasası'nda 23 Nisan - 25 Nisan 2024 tarihleri arasında adi hisse senedinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatı dağıtılacak hisse sayısını belirleyecektir.
Hissedarlar, dağıtımlarının nakit veya hisse senedi olarak ödenmesini seçme seçeneğine sahiptir, ancak dağıtılan toplam nakit %20 eşiğini aşmayacaktır. Son tarih olan 25 Nisan 2024'e kadar doldurulmuş bir seçim formu göndermeyenler, dağıtımlarını otomatik olarak hisse senedi olarak alacaklardır. Temettü yeniden yatırım planının yatırım özelliği bu dağıtım için askıya alınacak ve daha sonra devam edecektir.
Fon, politikası kapsamındaki dağıtımların, bir hissedarın yatırımının geri ödenen bir kısmı olan ve getiri veya gelir ile karıştırılmaması gereken sermaye getirilerini içermesini beklemektedir. Bu politika gözden geçirmeye tabidir ve Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya feshedilebilir.
Fon'un 19 Aralık 2023 tarihinde oluşturulan politikası, şu anda Fon'un net varlık değerinin yıllık %15'i oranında olmak üzere üç ayda bir sabit bir minimum dağıtım oranı sunmayı amaçlamaktadır. Ancak Fon, bu politikanın hisse senedi piyasa fiyatı üzerindeki etkisini veya piyasa fiyatının politikanın benimsenmesinden öncesine kıyasla net varlık değerine bir indirim yansıtıp yansıtmayacağını garanti edemez.
Fon Kurulu, 10 Ağustos 2023 tarihinde Planı süresiz olarak askıya almış, 22 Kasım 2023 tarihinde tekrar yürürlüğe koymuş ve Aralık ayında üç aylık dağıtımı ilan etmiştir. Fon, mevcut tüm yatırım gelirlerini dağıtacak ve gerekirse, İç Gelir Kanunu uyarınca yönetilen dağıtım seviyesini korumak için sermaye iadesi yapacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.