Pazartesi günü Guggenheim Securities, GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek hisseyi Nötr'den Al'a yükseltti. Firmanın kararı, şirketin gelirine ilişkin son güncellemeleri ve marj avantajı potansiyeline yönelik artan güveni takip ediyor.
Firmaya göre bu faktörler, özellikle Zantac ile ilgili sorunlar olumlu bir şekilde çözülürse, hisse senedi için cazip bir yukarı yöne işaret ediyor.
Firma, GlaxoSmithKline için 2024 yılı küresel satış tahminini, bir önceki tahmin olan 30.216 milyon sterlinden artırarak 30.919 milyon sterline yükseltti. Bu güncelleme, 31.171 milyon sterlinlik konsensüs tahmininin biraz altında. Ayrıca, firmanın 2024 yılı için hisse başına temel kazanç (EPS) tahmini, bir önceki tahmin olan 150,9 pens'ten 156 pens'e yükseltildi ve 151 pens'lik konsensüs tahminini aştı.
GlaxoSmithKline için yatırım tezi, Guggenheim'ın 2024 yılında 1.041 milyon sterlinlik konsensüs tahminine kıyasla 1.235 milyon sterline ulaşmasını beklediği Arexvy'nin tahmini satışları da dahil olmak üzere birkaç temel faktör tarafından yönlendiriliyor.
Firma, Arexvy'nin 50-59 yaş arası yetişkinlere yayılmasını ve üçüncü sezon verilerinin ardından dozaj konusunda olumlu güncellemeler yapılmasını bekliyor. Shingrix için Guggenheim, Çin'de pazar penetrasyonunu artırması beklenen Zhifei ile ortaklığın desteğiyle satışların 2024 için 1.541 milyon £ ile tahminlere paralel olacağını öngörüyor.
Guggenheim'ın analizi ayrıca GlaxoSmithKline'ın uzun etkili HIV profilinin büyümesine ve Blenrep'in başarılı bir şekilde yeniden piyasaya sürülmesine olan güvene işaret ediyor. Şirketin 2026 yılına kadar %31'in üzerinde bir marj beklentisi ulaşılabilir olarak görülüyor ve sonraki yıllarda istikrarlı marjların güçlü ürün performansı ile desteklenmesi bekleniyor.
Firma, GlaxoSmithKline için hisse başına £20.31 fiyat hedefi belirlemiştir ve bu da son kapanış fiyatına göre %22'lik bir potansiyel artışı temsil etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.