Salı günü, Guggenheim Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) üzerinde olumlu bir duruş sergileyerek fiyat hedefini bir önceki 155,00$'dan 170,00$'a yükseltirken hisse senedi üzerinde Al notunu korudu. Firma, zorlu faaliyet ortamına rağmen Dollar Tree'nin perakende sektöründe iyi bir konumda olduğuna inanıyor.
Fiyat hedefindeki artış, deniz taşımacılığı giderlerinde beklenen iyileşmeyi ve Dollar Tree segmentinde faiz, vergi, amortisman ve itfa payları (FAVÖK) öncesi kârın düşük çift haneli büyümesine katkıda bulunması beklenen ortalama birim perakende (AUR) artışını yansıtıyor.
Analist, yaklaşık 300 milyon dolarlık deniz taşımacılığı giderinin geri kazanılmasının ve Dollar Tree'de %4-5'lik bir AUR artışının gözle görülür ve ortalamanın üzerinde bir FAVÖK büyümesine yol açacağını belirtti. FAVÖK'ün yaklaşık %20'sini oluşturan Family Dollar'ın (FDO) erken aşamadaki geri dönüşü yakın vadeli bir risk olarak görülüyor. Ancak analist, mağaza kapanışlarının hızlanmasının yatırımcılara finansal bir yük haline gelmeyeceğini göstereceğini öne sürüyor.
Firma yorumlarında, dördüncü çeyrek kazanç raporunda birkaç sürpriz beklendiğini, beklentilerin rehberlik orta noktaları ile uyumlu olduğunu ve ilk 2024 hisse başına kazanç (EPS) görünümünün 7,00 $'ı karşılayacağı veya aşacağı tahmin edildiğini belirtti. Guggenheim dördüncü çeyrek kazanç tahminini 2,68 dolara ve 2024 tahminini 7,05 dolara yükseltti. Yeni fiyat hedefi, mevcut seviyelerden yaklaşık %16'lık bir artış anlamına geliyor.
Güncelleme, Dollar Tree'nin çeşitli ekonomik baskılardan etkilenen perakende ortamında yol almaya devam ettiği bir dönemde geldi. Şirketin Family Dollar segmentiyle ilgili riskleri azaltma ve büyüme fırsatlarından yararlanma çabaları, Guggenheim tarafından hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam etmelerinin nedenleri olarak vurgulandı.
InvestingPro İçgörüleri
Guggenheim, Dollar Tree'ye (NASDAQ:DLTR) olan güvenini revize edilmiş bir fiyat hedefiyle yinelerken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir inceleme sunuyor. Dollar Tree'nin piyasa değeri, perakende sektöründeki önemli varlığını gösteren 31,9 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirketin mevcut hisse fiyatının hisse başına kazancına oranının bir ölçüsü olan F/K oranı şu anda 27,73 seviyesinde ve bu da yatırımcıların kazanç artışı potansiyeli için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
Dollar Tree'nin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %7,2'lik bir artış göstererek pozitif olmuştur ve bu da Guggenheim'ın şirketin güçlü FAVÖK büyümesi elde etme kabiliyetine ilişkin görüşünü destekleyebilir. Ayrıca, şirketin bu dönemdeki brüt kâr marjı %30,13 gibi sağlıklı bir seviyede olup, Dollar Tree'nin satılan malların maliyetini yönetmede ve kârlılığı sürdürmede etkili olduğunu göstermektedir.
Bir InvestingPro İpucu, analistlerin Dollar Tree'nin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun Guggenheim'ın olumlu kazanç tahminiyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak operasyonel esneklik ve finansal istikrar için bir tampon sağlıyor. Daha kapsamlı analiz isteyen yatırımcılar için, nakit akışı yönetimi ve son altı aydaki fiyat trendleri gibi faktörler hakkında içgörüler sunan 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro platformunu ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.