Çarşamba günü RBC Capital Markets, GoHealth Inc. (NASDAQ: GOCO) için görünümünü değiştirdi ve şirketin hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 20 dolardan 13 dolara düşürürken Sektör Performansı notunu korudu. Bu revizyon, şirketin 2023 yılı için dördüncü çeyrek mali performansının gözden geçirilmesini takiben, başvurulardaki düşüş nedeniyle beklentileri karşılamadı.
Şirket, Medicare Advantage (MA) ürünleri arasında önemli bir farklılaşma olmamasından etkilenen, büyük ölçüde plan değiştirenlerdeki düşüşe atfedilen bir hacim düşüşü yaşadı.
RBC Capital tarafından sağlanan güncelleme, firmanın GoHealth'in üç aylık sonuçlarına ilişkin ön düşüncelerini paylaştığı bir önceki Salı günkü ilk notun ardından geldi. Son iletişimde analist, yeni değerleme yaklaşımının bir kazanç katsayısına dayandığını belirtti. Bu değişiklik, önceki değerleme metodolojisinden stratejik bir kaymayı yansıtıyor.
RBC Capital'in revize edilmiş değerlemesi artık 2024 yılında GoHealth için düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 10 katı bir hedef işletme katsayısı içeriyor. Sektör Performansı notunun korunması kararı, fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen firmanın GoHealth'in hisse senedi görünümünün nötr kaldığını gösteriyor.
GoHealth'in 2023'ün dördüncü çeyreğindeki performansı piyasanın beklentilerinin önemli ölçüde altında kaldı ve bu da RBC Capital tarafından güncellenen değerlendirmeye yol açtı. Şirketin bu çeyrekte yaşadığı zorlukların başlıca nedeni, yukarıda bahsedilen düşük başvuru hacimleri ve Medicare Advantage pazarındaki rekabet ortamıdır.
Yeni 13 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi önemli bir ayarlamayı temsil ediyor ve firmanın GoHealth için güncellenmiş finansal modeline dayanıyor. Bu ayarlama, şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli ve piyasa performansına ilişkin yeniden kalibre edilen beklentilerin bir göstergesidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.