Fidelity National Information Services Inc. (FIS), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket, düzeltilmiş gelirde %4'lük bir artış ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) yıllık bazda %13'lük önemli bir artışla 1,40$ açıkladı. Şirket ayrıca %41,3'lük düzeltilmiş FAVÖK marjı bildirdi.
Kazanç görüşmesi sırasında, CEO Stephanie Ferris ve CFO James Kehoe, şirketin başarılarını özetledi. Bunlar arasında Dragonfly Technologies'in başarılı bir şekilde satın alınması, çekirdek bankacılık ve dijital çözümlerde güçlü satış ivmesi ve EverBank ve Commerce Bank ile stratejik ortaklıklar yer alıyor. FIS ayrıca hisse geri alımları ve temettüler yoluyla 700 milyon $ iade ederek hissedarlara olan bağlılığını gösterdi ve 4 milyar $'lık hisse geri alım planını yeniden teyit etti. Şirket, güvenli görünümü nedeniyle tam yıl gelir ve FAVÖK rehberliğini yükseltti ve segment büyümesinin devam etmesini bekliyor.
Önemli Noktalar
- Düzeltilmiş gelir büyümesi %4 ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %41,3.
- Düzeltilmiş EPS 1,40$'a yükseldi, yıllık bazda %13'lük büyüme kaydetti.
- Hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara 700 milyon $ iade edildi.
- Dijital teklifleri güçlendirmek için Dragonfly Technologies'in satın alınması tamamlandı.
- EverBank ve Commerce Bank ile önemli ortaklıklar kuruldu.
- Tam yıl gelir ve FAVÖK rehberliği yükseltildi; düzeltilmiş EPS rehberliği 5,15$ ile 5,20$'a yükseltildi.
- 4 milyar $'lık hisse geri alım programı yeniden teyit edildi.
Şirket Görünümü
- FIS, sermaye piyasaları gelir büyüme hedefinin %6,5 ile %7 arasındaki üst sınırına ulaşmayı bekliyor.
- Bankacılık segmenti büyümesinin rehberlik aralığının alt ile orta noktasında olması bekleniyor.
- Dragonfly satın alımının 4. çeyrekte 10 milyon $'dan az gelir katkısı yapması, ancak gelecekteki büyüme için stratejik öneme sahip olması bekleniyor.
- Yönetim, ileriye dönük güçlü hissedar getirileri sağlama konusunda güvenli.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Tekrar etmeyen gelirler, önceki yılın yüksek pandemi yardım gelirleri nedeniyle %24 azaldı.
- Bankacılığın rehberlik aralığının alt ile orta noktasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Tekrar eden gelirler %6'ya hızlandı.
- Profesyonel hizmet gelirleri yıllık bazda %10 arttı.
- Sermaye piyasaları düzeltilmiş gelir büyümesi %7, düzeltilmiş FAVÖK marjında 90 baz puan iyileşme.
Kaçırılanlar
- Genel olarak güçlü performansa rağmen, bankacılık segmenti büyümesi rehberliğin üst sınırına ulaşamayabilir.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Bankacılık segmenti stratejisi, rekabetçi konumlandırma ve en iyi ürün paketinden yararlanmaya odaklanıyor.
- 2025 için bankacılık çözümleri büyüme beklentileri %3,5 ile %4,5 arasında.
- Sermaye piyasalarının 2025'te %7,5 ile %8,5 arasında büyümesi öngörülüyor.
- Dijital ödemeler ve ticari kredilendirme büyümesini artırmak için küçük tamamlayıcı satın alımlar planlanıyor.
- Vergi oranının gelecek yıl düşmesi bekleniyor, uluslararası vergi değişikliklerinden kaynaklanan önemli riskler yok.
- Özellikle küçük bankalarla çekirdek bankacılık imzalarında güçlü ivme.
- Worldpay'den gelen özkaynak gelirinde olumlu performans, 2024 için %7,5 ile %9,5 arasında büyüme öngörülüyor.
- Büyük satın alımlar planlanmıyor; kaldıraç hedefi 2,8 kat olarak korunuyor.
FIS, stratejik girişimleri ve finansal disiplini ile gelecek vaat eden bir konuma geldi. Şirket, büyüme ve hissedar değerine odaklanarak dinamik finansal hizmetler ortamında yoluna devam ediyor. Yönetimin şirket stratejisi ve finansal görünüm konusundaki güveni, önümüzdeki çeyrekler için olumlu bir ton belirliyor.
InvestingPro Öngörüleri
FIS'in güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörü ile uyumlu. Şirketin %4'lük düzeltilmiş gelir büyümesi ve 1,40$'a yükselen düzeltilmiş EPS'si, finansal sağlığını olumlu yönde yansıtıyor. Bu durum, InvestingPro verilerinde gösterilen 48,76 milyar $'lık güçlü piyasa değeri ve 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ay için 9.957 milyon $'lık gelir ile destekleniyor.
Şirketin hisse geri alımları ve temettüler yoluyla 700 milyon $ iade ederek hissedar getirilerine olan bağlılığı, FIS'in "22 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirten bir InvestingPro İpucu ile pekiştiriliyor. Temettülere olan bu uzun vadeli bağlılık, şirketin finansal istikrarını ve hissedar dostu politikalarını vurguluyor.
Başka bir InvestingPro İpucu, "yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını" vurguluyor ki bu da FIS'in 4 milyar $'lık hisse geri alım planını yeniden teyit etmesiyle uyumlu. Bu agresif geri alım stratejisi, şirketin temettü geçmişiyle birlikte, hissedar değeri yaratmaya güçlü bir odaklanma gösteriyor.
Gelir ve FAVÖK için yükseltilen tam yıl rehberliği, "bu yıl net gelirin artması bekleniyor" diyen bir InvestingPro İpucu ile tutarlı. Bu olumlu görünüm, şirketin en son verilere göre %51,46'lık etkileyici yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi ile destekleniyor.
InvestingPro'nun FIS için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu öngörüler, daha geniş bir finansal metrik yelpazesi ve uzman analizine dayalı bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.