Evercore ISI analistleri Salı günü Seagate Technology Holdings'i (STX) incelemeye alarak Outperform notu verdi ve önümüzdeki 12 ay için 110$ hedef fiyat belirledi. Bu hedef, mevcut hisse fiyatından yaklaşık %25'lik bir artışa işaret ediyor.
STX hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %3 oranında artış gösterdi.
Aracı kurum, Seagate'in ve genel olarak sabit disk sürücüsü (HDD) endüstrisinin çeşitli faktörlerden kazanç elde etmek için güçlü bir konumda olduğu görüşünü dile getirdi.
Analistlere göre bu faktörler "1) Büyük ölçekli veri merkezi operatörleri ve diğerleriyle döngüsel bir yükseliş, 2) Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisinin daha yaygın olarak kullanılmasıyla kar marjı büyümesi, 3) daha düzenli bir HDD pazarı ve 4) gelecekte hisse geri alımlarına öncelik verecek bir finansal strateji".
"STX'in (2027 mali yılına kadar?) 10 ila 12 dolar arasında bir hisse başına kazanç (EPS) elde edebileceğini ve bu bağlamda STX'in mevcut hisse senedi fiyatından önemli bir büyüme görebileceğini tahmin ediyoruz" diye devam ettiler.
Evercore, Seagate'in 2025 mali yılında 5,00 doların üzerinde bir EPS raporlayacağını ve 4,70 dolarlık ortalama analist tahminini aşacağını öngörüyor. Bu tahmin, aracı kurumun piyasanın önümüzdeki yıllarda daha yüksek kar marjları potansiyelini henüz tam olarak takdir etmediği inancına dayanıyor.
Ayrıca analistler Western Digital'in (WDC) faaliyetlerindeki yüksek finansal kaldıracın sektör için avantajlı olduğunu ve sektördeki şirketler arasında disiplinin artmasına yol açabileceğini düşünüyor.
HDD sektörünün ve Seagate'in işlerinin değişken yapısına rağmen analistler, "önümüzdeki büyüme döneminin piyasa tahminlerine kıyasla daha sağlam olabileceğini ve bunun da 2024 takvim yılına kadar brüt kar marjında ve EPS'de daha güçlü bir toparlanmaya yol açabileceğini" öngörüyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Ek ayrıntılar için Hüküm ve Koşullarımıza bakın.