Evercore ISI Cuma günü, önde gelen klinik laboratuvar hizmetleri ve ilaç geliştirme desteği sağlayıcısı Laboratory Corporation of America'yı (NYSE:LH) incelemeye başladı. Firma, şirket hisseleri için 240,00 $ fiyat hedefi ile "In Line" notu belirledi.
ABD'nin en büyük ikinci bağımsız laboratuvar test hizmeti sağlayıcısı olarak tanınan Laboratory Corporation of America'nın Diagnostik (Dx) gelirlerinin sürdürülebilir orta tek haneli bir oranda büyümesi bekleniyor. Bu, parçalanmış hastane sosyal yardım segmentindeki sayısız fırsattan yararlanarak birleşme ve satın almalardan öngörülen %1,5-2,5'lik bir büyümeyi de içeriyor.
Evercore ISI, ilaç finansmanı ve insan dışı primat (NHP) fiyatlandırmasından kaynaklanan yakın vadeli baskılara rağmen, LabCorp'un Biyofarma Laboratuvar Hizmetleri (BLS) bölümünün şirketin uzun vadeli büyüme hedefi olan %4,5-7,5'in alt sınırına ulaşabileceğini öngörmektedir. Firmanın analizi, LabCorp'un işletme marjlarının (OM'ler) zorluklarla karşılaşacağını ve 2026 yılına kadar sadece yaklaşık 10-40 baz puanlık mütevazı bir genişleme olacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni, kalıcı ücret enflasyonu, NHP fiyat ayarlamaları, COVID-19 ile ilgili ters rüzgarlar ve PAMA ve SALSA gibi düzenleyici değişikliklerden kaynaklanan potansiyel etkiler gibi faktörlerdir.
Evercore ISI, LabCorp'un hisse senedi üzerinde nötr bir duruş sergileyerek, pozisyonlarını şirketin marj yörüngesini çevreleyen belirsizliklere ve mevcut değerlemesine bağladı. Tahmini 2024 F/K'sının yaklaşık 15 katı olan değerleme, başlıca sağlık hizmeti rakipleriyle uyumludur ancak LabCorp'un yaklaşık 11 kat olan tarihsel beş yıllık ortalama F/K'sını aşmaktadır. Firma, marj genişlemesi konusunda daha fazla netlik ve daha cazip bir değerlemenin hisse senedi üzerinde daha olumlu bir görünüme yol açabileceğini belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektörünün önde gelen oyuncularından Laboratory Corporation of America (NYSE:LH) şu anda 29,62 F/K oranıyla işlem görmekte olup, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık düzeltilmiş F/K oranı 15,73'tür. Bu değerleme, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş öngörmesine rağmen piyasanın gelecekteki kazanç artışı beklentisini yansıtmaktadır. Şirketin gelir büyümesi, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %16,02'lik bir artış ve 2023'ün 3. çeyreğinde %6,63'lük bir çeyreklik gelir büyümesi ile pozitif olmuştur.
InvestingPro İpuçları, yönetimin aktif olarak hisse geri alımları yaptığını ve bunun da şirketin değerine olan potansiyel güveni gösterdiğini öne sürüyor. Ayrıca, şirket yüksek bir hissedar getirisine sahip ve bu da temettü ve hisse geri alımları şeklinde getiri arayan yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir. Öte yandan, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir ki bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç raporlarını yakından takip etmeleri gerektiğine işaret edebilir.
Şirketin hisseleri genel olarak düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görmektedir ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. Şirketin son on iki ayda kârlı olması ve analistlerin bu yıl için kârlılık öngörmesi, Laboratory Corporation of America'nın sağlık sektöründe potansiyel olarak sağlam bir yatırım olduğunu göstermektedir. Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları edinmek isteyen okuyucular, https://www.investing.com/pro/LH adresinde LH için mevcut 7 ipucunu keşfedebilirler. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.