Pazartesi günü Evercore ISI, Hilton Worldwide (NYSE:HLT) üzerindeki duruşunu değiştirerek otel devinin hisselerini Outperform'dan In Line'a düşürdü, ancak fiyat hedefini önceki 175 dolardan 200 dolara yükseltti. Firmanın kararı, hisse senedinin Ekim sonundan bu yana önemli ölçüde değer kazanmasını ve mevcut değerlemesini yansıtıyor.
Firma, Hilton'un hisselerinin Ekim sonundan bu yana %32 yükseldiğini ve şu anda firmanın 2024 düzeltilmiş FAVÖK tahmininin 18 katından işlem gördüğünü, bunun da tarihsel 14 ila 16 kat aralığının üzerinde olduğunu belirtti. Evercore ISI, 2024 ve 2025 mali yılları için FAVÖK'te yıldan yıla %9 ila 10'luk bir artış öngören modellerle Hilton'un kazanç büyümesini kabul etti.
Olumlu kazanç görünümüne rağmen, firma 2024'te düşük onlu FAVÖK büyüme potansiyelinin hissenin mevcut fiyatına zaten yansıdığına inanıyor. Analizde ayrıca, 2023 yılı yaklaşırken Hilton'un yurtiçi odalarının %41'ini etkileyen Üst Orta Ölçekli ve Orta Ölçekli yurtiçi Mevcut Oda Başına Gelir (RevPAR) oranlarında bir zayıflama olduğu vurgulandı.
Evercore ISI, Hilton'un yüksek kalite seviyesinin ve organik birim büyümesine odaklanmasının, şirketin güçlü pazar konumuna katkıda bulunan faktörler olduğunu belirtti. Bununla birlikte, mevcut hisse senedi değerlemesi, piyasanın Hilton'un önümüzdeki yılki performansı için boğa senaryosunu çoktan fiyatladığını gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
Hilton Worldwide (NYSE:HLT) Evercore ISI'dan aldığı yükseltilmiş fiyat hedefiyle piyasada ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri otel devinin finansal sağlığı ve hisse senedi performansına ilişkin ek bağlam sağlıyor. Hilton'un 49,41 milyar USD'lik güçlü piyasa değeri ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %73,61'lik yüksek brüt kâr marjı, şirketin finansal istikrarını açıkça ortaya koyuyor. Bununla birlikte, InvestingPro Verileri aynı zamanda 38,64'lük bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ortaya koyuyor ve bu da Evercore ISI'nın hisse senedinin mevcut değerlemesine ilişkin görüşüyle uyumlu olarak daha yüksek bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Hilton'un etkileyici brüt kar marjlarını vurguluyor ve bu da şirketin verimli operasyonlarının ve fiyatlandırma stratejisinin bir kanıtı. Hissenin son dönemdeki performansı da dikkat çekicidir ve son üç ayda %24,47'lik güçlü bir getiri sağlamıştır. Bu ölçütler, özellikle potansiyel yatırım için şirketin hisselerini değerlendirirken yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik değerlerdir.
Hilton'un hisse senedinin 52 haftanın en yüksek fiyatının %99,4'ü civarında işlem gördüğünü ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtmek gerekir. InvestingPro, özel bir Yeni Yıl indirimi ile aboneliklerde %50'ye varan indirim sunuyor. Daha derin analizlerle ilgilenenler, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY24" kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanabilir. Mevcut 16 ek InvestingPro İpucu ile aboneler Hilton'un hisse senedi performansı ve finansal sağlığı hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.