Çarşamba günü Evercore ISI, Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) hissesini iyimser bir görünümle incelemeye başladı ve hisseye Outperform notu vererek fiyat hedefini 345,00$ olarak belirledi. Firma, Casey's'in ölçeğinden yararlanma konusundaki güçlü konumunu ve yakıt satışları hariç 300 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan market pazarını daha da konsolide etme potansiyelini vurguladı.
2'lik pazar payıyla üçüncü sırada yer alan Casey's, yaklaşık 150.000 mağazadan oluşan oldukça parçalı bir sektörde büyüklüğünden faydalanmak için iyi bir konuma sahip olarak görülüyor. Evercore ISI'nın tahminleri, şirketin güçlü mağaza büyümesi, artan pazar payı ve gelişmiş fiyatlandırma gücü yaşayacağını öngörerek fikir birliğini aşıyor.
Evercore ISI tarafından yapılan analiz, Casey's'in mağaza büyüme fırsatlarına ve tüketici harcama niyetlerine detaylı bir bakışın yanı sıra Domino's Pizza ve Papa John's gibi rakiplerle marjların ve itici güçlerin karşılaştırılmasını da içeriyor. Bu araştırma, yakıt kârları, elektrikli araçların etkisi, tütün ve GLP-1 tedavilerine ilişkin endişeleri gidermeyi amaçlıyor ve bu potansiyel sorunların yönetilebilir olduğunu öne sürüyor.
Evercore ISI'nin değerlemesi 2025 takvim yılı için 23 kat fiyat/kazanç oranına dayanıyor ve Casey's'in FAVÖK'te yıllık %8-10 bileşik büyüme oranını sürdürmesi bekleniyor. Bu büyüme yörüngesinin, büyük ve parçalı bir sektör olarak tanımlanan sektörde devam eden hisse performansını destekleyeceği öngörülmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.