Goldman Sachs'ın geçen hafta Apple'ı (NASDAQ:AAPL) en çok tavsiye edilen hisse senetleri listesinden çıkarmasının ardından Evercore ISI analistleri de Cuma günü yayınladıkları bir raporda Apple'ın notunu düşürdü.
Evercore ISI, şirketin Aralık ayında sona eren çeyreğe ilişkin mali sonuçları nedeniyle AAPL için artık yüksek öncelikli bir satın alma tavsiyesi vermiyor.
Aralık çeyreğinde Apple 119,6 milyar dolar gelir ve 2,18 dolar hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Bu rakamlar, 118 milyar dolar gelir ve 2,10 dolar hisse başına kazanç şeklindeki ortalama analist tahminlerini aştı.
Apple'ın geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 oranında arttı. Bu büyümede iPhone gelirlerindeki %6'lık artış ve hizmetlerden elde edilen gelirlerdeki %11'lik büyüme etkili oldu. Ancak bu durum iPad gelirlerindeki %25'lik ve giyilebilir cihazlardan elde edilen gelirlerdeki %10'luk düşüşle dengelendi.
Analistler, Apple'ın Mart ayında sona eren çeyrek için daha düşük bir gelir tahmini sunması nedeniyle endişelerini dile getiriyor. Apple, gelirin yaklaşık 90 milyar dolar ve EPS'nin yaklaşık 1,50 dolar olmasını bekliyor; bu rakamlar tahmin edilen 96 milyar dolar gelir ve 1,58 dolar EPS'den daha düşük.
Apple'ın iPhone gelirinin geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla değişmeyeceğini öngörmesi de endişe yaratıyor.
Buna ek olarak, Apple'ın Çin'den elde ettiği gelir yıldan yıla %12 oranında düştü. iPhone'un Çin'deki geliri özellikle orta tek haneli yüzde aralığında bir düşüş gösterdi.
Analistlere göre Çin'deki düşüş büyük ölçüde giyilebilir cihaz ve iPad satışlarının azalmasından kaynaklandı ve bu da bölgedeki tüketici harcamalarının zayıfladığını gösteriyor.
Öte yandan, Apple'ın brüt kar marjının Mart çeyreği için %46-47'ye ulaşarak iyileşmesi bekleniyor, bu da beklenen gelir düşüşünün etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.
Apple ayrıca Vision Pro uygulamasının daha geniş çapta kullanıma sunulması, yılın ilerleyen dönemlerinde üretken yapay zekaya dayalı yeni ürünlerin duyurulması ve iOS kullanan cihaz sayısının %10 artarak 2,2 milyara ulaşması gibi başka olumlu eğilimler de görüyor.
Analistler Mart çeyreğine ilişkin gelir tahminlerinin hayal kırıklığı yarattığını kabul etmekle birlikte, iPhone satış hacminin tek seferlik bazı faktörler hariç tutulduğunda esasen istikrarlı olduğunu vurguluyorlar.
Ayrıca Apple'ın yakın gelecekte, yeni jeneratif yapay zeka ürünlerinin piyasaya sürülmesi, Vision Pro'nun daha fazla benimsenmesi ve sermaye tahsisinde artışa yol açabilecek sürekli güçlü serbest nakit akışı yaratılması gibi çeşitli faktörlerden yararlanmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyorlar.
Bu makale AI'nin yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.