Önemli bir petrol sahası hizmet şirketi olan Ensign Energy Services Inc. (ticker: ESI), 1 Kasım 2024 tarihinde 2024 Üçüncü Çeyrek Sonuçları Konferans Görüşmesini gerçekleştirdi. Başkan Bob Geddes ve CFO Mike Gray, şirketin finansal ve operasyonel performansına genel bir bakış sundu. Bu performans, düzeltilmiş FAVÖK'te hafif bir artış ve borçta önemli bir azalma içeriyordu. ABD'deki faaliyet günlerinde düşüş yaşanmasına rağmen, Kanada iş birimi güçlü bir talep gördü ve uluslararası operasyonlar istikrarını korudu. Şirketin EDGE Autopilot gibi teknolojik ilerlemelere odaklanmasının verimliliği ve performansı artırması bekleniyor.
Önemli Noktalar
- Ensign Energy Services, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2'lik gelir düşüşü yaşayarak 434,6 milyon$ gelir elde etti.
- Kanada operasyonları yüksek özellikli sondaj kulesi faaliyet günlerinde %18 artış bildirirken, ABD operasyonları %14 azaldı.
- Şirket, yılbaşından bu yana borcunu 135 milyon$ azalttı ve 2025 sonuna kadar 600 milyon$'lık bir hedef belirledi.
- 2024 için sermaye harcamalarının 167 milyon$ olması öngörülüyor ve bu miktar bakım ve büyüme projelerine odaklanacak.
- Ensign'ın ABD iş birimi, Performansa Dayalı Teşvik sözleşmelerini genişletiyor ve bu sözleşmeler şu anda filonun yarısından fazlasını kapsıyor.
- Şirket, günlük 100 ila 110 sondaj kulesi ve 60 ila 70 kuyu hizmet kulesi ile istikrarlı bir operasyonel tempo öngörüyor.
Şirket Görünümü
- Ensign, 2024'ün geri kalanında ABD sondaj kulesi faaliyetlerinde minimal değişikliklerle istikrarlı bir operasyonel tempo sürdürmeyi bekliyor.
- Kanada piyasası istikrarlı, yüksek özellikli sondaj kulesi talebi on yılın en yüksek seviyesinde ve aktif filonun neredeyse %90'ı 2025'in ilk çeyreğine kadar sözleşmeli.
- Şirket, uzun vadeli piyasa temelleri konusunda iyimser ve hem Kanada hem de uluslararası piyasalardaki yeteneklerinden yararlanmaya hazır.
Düşüş Beklentisi Yaratan Noktalar
- Düşük doğal gaz fiyatları ve ABD'deki son birleşme ve satın almalar, piyasa iyileşmelerinin 2025'in sonlarına kadar gecikmesine neden olması bekleniyor.
- ABD'deki faaliyet yılın ikinci yarısında artmadığı sürece 2025 için sermaye harcamalarında önemli bir artış öngörülmüyor.
Yükseliş Beklentisi Yaratan Noktalar
- Ensign'ın EDGE Autopilot ve Ensign Edge ATC gibi teknolojik ilerlemeleri operasyonel verimliliği artırıyor.
- Rockies ve California'daki kuyu hizmetleri sektörü yüksek kullanım oranlarıyla iyi performans gösteriyor.
Beklentilerin Altında Kalan Noktalar
- ABD operasyonları 2024'ün üçüncü çeyreğinde faaliyet günlerinde %14'lük bir düşüşle toplam 3.065 güne geriledi.
- Piyasanın batarya malzemelerine olan ilgisine rağmen Nevada'da lityum sondajı için şu anda fırsat bulunmuyor.
Soru-Cevap Bölümünden Öne Çıkanlar
- Şirket, Venezuela, Avustralya ve ABD'deki operasyonları tartıştı ve Permian Havzası'na odaklandı.
- Ensign, sondaj kulelerini ABD'den Kanada piyasasına taşıyor, bir kule hala yolda ve taşınmanın 2025'in ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
- Sözleşme altında 800 milyon$'ın üzerinde ileriye dönük gelir, günlük 100 ila 110 sondaj kulesi ve 60 ila 70 kuyu hizmet kulesi operasyonu ile.
Ensign Energy Services Inc. borç azaltmaya ve serbest nakit akışı ile marjları artırmaya odaklanmaya devam ediyor. Şirketin bir sonraki kazanç görüşmesi üç ay sonra bekleniyor, burada ilerlemesi ve operasyonları hakkında daha fazla güncelleme sağlanacak.
InvestingPro Öngörüleri
Ensign Energy Services Inc. (ESI), şirketin son finansal performansı ve görünümünde yansıtıldığı gibi, zorlu bir piyasa ortamında yoluna devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 384,99 milyon ABD$ ve fiyat-kazanç oranı 25,44. Bu değerleme metriği, şirketin son operasyonel güncellemeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların mevcut zorluklara rağmen gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Önemli InvestingPro İpuçlarından biri, Ensign'ın net gelirinin bu yıl düşmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu, şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde bildirdiği %2'lik gelir düşüşü ve ABD piyasasında faaliyet günlerinin %14 azalması gibi karşılaştığı zorluklarla uyumlu. Ancak, başka bir InvestingPro İpucunun analistlerin şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngördüğünü belirtmesi önemli. Bu, Ensign'ın borç azaltma ve operasyonel verimlilik odağıyla tutarlı.
Şirketin 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 1.241,07 milyon ABD$ ve brüt kâr marjı %30,82 oldu. Bu rakamlar, şirketin aynı dönemde 326,82 milyon ABD$'lık düzeltilmiş FAVÖK'ü ile birlikte, Ensign'ın dalgalı bir piyasada kârlılığını sürdürme yeteneğini vurguluyor. Bu finansal dayanıklılık, şirketin borç azaltma çabaları ve Kanada piyasası ve uluslararası operasyonlar gibi yüksek talep gören alanlara stratejik odaklanması göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.
Ensign Energy Services'i değerlendiren yatırımcılar, toplam 6 ipucunu içeren tam InvestingPro İpuçları yelpazesini keşfetmekte ek değer bulabilirler. Bu öngörüler, kazanç görüşmesinde sağlanan operasyonel güncellemeleri tamamlayarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.