Salı günü Deutsche Bank, Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) için 695,00 $ fiyat hedefi ile Tut notunu korudu. Bu duruş, GLP1 pazarındaki rekabetin mevcut Eli Lilly ve Novo Nordisk ikilisinin ötesine geçebileceğini öne süren Viking Therapeutics'in son Faz 2 deneme verilerini değerlendirdikten sonra geldi. Veriler, Viking Therapeutics'in araştırma ilacı VK2735'in 13 haftalık bir süre boyunca obez hastalarda önemli kilo kaybına yol açtığını ortaya koydu.
İkili GLP-1 x GIP agonisti olan VK2735'in deneme sonuçları, plato belirtisi olmaksızın yaklaşık %13'e varan kilo kaybına işaret ederek Eli Lilly ve Novo Nordisk'in pazardaki konumunu potansiyel olarak zorladı. Bu bulgulara rağmen Deutsche Bank analisti, Eli Lilly ve Novo Nordisk'e tarihsel olarak rekabet avantajı sağlayan bu tedavileri geniş ölçekte üretmenin karmaşıklığının altını çizdi.
Eli Lilly ve Novo Nordisk'in tedavileriyle karşılaştırıldığında, VK2735'in haftada bir kez 15 mg'lık dozu, Eli Lilly ve Novo'nun seçenekleriyle tipik olarak ilişkilendirilen %30-45'ten daha düşük olan %17'lik bulantı oranıyla daha hızlı bir kilo kaybı hızı göstermiştir. Ancak VK2735, Eli Lilly ve Novo Nordisk'in tedavilerinde görülen %10-20 kusma ve %6-16 kesilme oranlarından daha yüksek olan %63 kusma ve %20 kesilme oranı göstermiştir.
Analizde ayrıca VK2735'in AMG133 karşısındaki performansına da değinilerek, VK2735'in kilo verme hızı AMG133'ün biraz altında kalırken, VK2735'in serbest yağ asitleri ve lipid parametreleri üzerindeki etkisine yoğun bir ilgi olduğu belirtilmiştir. Bu ilgi özellikle Nature dergisinde yayınlanan ve GIP antagonizminin GLP-1 x GIP ikili agonizminin faydalarına karşı koyabileceğini öne süren bir yayının ışığında ortaya çıkmıştır.
Pazar rekabetindeki potansiyel artışa rağmen Eli Lilly'nin hisse senedi notu ve fiyat hedefi değişmedi. Analiz, üretim kabiliyetlerinin önemini ve yeni veriler ortaya çıktıkça GLP1 pazarının karmaşık dinamiklerini vurguluyor.
InvestingPro Analizleri
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), pazardaki konumunu destekleyen çeşitli faktörlerle ilaç sektöründe zorlu bir oyuncu olmaya devam ediyor. InvestingPro Tips'e göre, Eli Lilly hissedarlarını ödüllendirme konusunda tutarlı bir beceri göstererek temettü ödemelerini 9 yıl üst üste artırdı ve 54 yıl üst üste etkileyici bir şekilde sürdürdü. Ayrıca, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor ve 4 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret etti.
Finansal açıdan bakıldığında, InvestingPro Verileri sağlam bir tablo ortaya koyuyor. Eli Lilly, piyasadaki önemli varlığını yansıtan 694,85 milyar USD'lik önemli bir piyasa değerine sahiptir. Şirket, 2023 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %19,56'lık kayda değer bir gelir artışı yaşamış ve %79,25'lik brüt kâr marjı ile operasyonel verimliliğinin altını çizmiştir. Buna ek olarak, Eli Lilly'nin faaliyet geliri marjı %31,61'dir ve satışları etkili bir şekilde kâra dönüştürme becerisini vurgulamaktadır.
Eli Lilly'yi değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, şirketin 132,47 olan ve yüksek bir değerleme katsayısına işaret eden mevcut F/K Oranına dikkat etmelidir. Ancak bu metrik, şirketin genel finansal sağlığı ve sektördeki konumu bağlamında değerlendirilmelidir. Şirketin değerleme katları ve hisse senedi oynaklığı hakkında daha kapsamlı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayanlar https://www.investing.com/pro/LLY adresini ziyaret edebilirler. InvestingPro'da Eli Lilly'nin finansal sağlığı ve piyasadaki konumu hakkında daha derinlemesine bilgi veren 22 ipucu daha mevcut. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.