NIAGARA-ON-THE-LAKE, Ontario - Kanadalı bir alkollü içecek üreticisi ve pazarlayıcısı olan Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (TSXV: DWS), 9 Kasım 2023 vadeli %10 teminatsız dönüştürülebilir tahvillerden 4,884 milyon doların 9 Kasım 2024 vadeli yeni tahvillerle değiştirildiğini duyurdu. Bu yeni 2023 İkame Tahvillerinin dönüştürme fiyatı önceki 0.80 $'dan 0.30 $'a ayarlanmıştır.
Orijinal 2022 Tahvilleri, 9 Kasım 2022'de kapatılan aracısız bir özel plasmanın parçasıydı. Şirket ayrıca Queenston Mile Üzüm Bağını yaklaşık 4,4 milyon dolara satmak üzere anlaşmaya varmış olup kapanış tarihi 15 Şubat 2024'tür. Satış, Diamond Estates'in borcu azaltma ve işletme sermayesini iyileştirme stratejisinin bir parçasıdır.
İşlem, 500.000 dolarlık bir satıcı geri alma ipoteği ve yaklaşık 400.000 dolar değerinde mamul mal envanterinin satın alınmasını içeriyor. Bağ satışından elde edilen gelir, şirketin işletme sermayesini ve uzun vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için kullanılacak.
Ayrıca, şirketin içeriden çalışanları 2022 Tahvillerinin anapara tutarı olarak 3.350.000 $'a abone olmuştur ve 2023 İkame Tahvillerinin bu içeriden çalışanlara ihraç edilmesi ilişkili taraf işlemi olarak kabul edilmektedir. Ancak, şirketin ciddi finansal zorluklar içinde olması ve işlemin finansal durumunu iyileştirmeyi amaçlaması nedeniyle, belirli koşullar altında resmi değerleme ve azınlık hissedar onayı gerekliliklerinden muaf tutulmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.