Guggenheim analistleri CrowdStrike'ın (NASDAQ: CRWD) notunu Satın Al'dan Nötr'e çevirdi. Şirketin kısa bir süre önce kalite güvencesiyle ilgili olarak dünya çapında bilgi teknolojisi sistemlerinde aksamalara neden olan bir sorun nedeniyle yeni sözleşmelerin güvence altına alınmasında zorluklarla karşılaşacağına inanıyorlar.
Yatırım şirketi ayrıca, özellikle yıllık yinelenen gelir (ARR) ile ilgili olmak üzere, dördüncü çeyrek için konsensüs tahminlerindeki potansiyel belirsizliklere dikkat çekti.
Guggenheim analistleri bir raporda, "CrowdStrike'ın hisselerinin şu anda tüm yazılım sektörü kapsamımızdaki en yüksek yinelenen gelir katsayısıyla değerlendiğini göz önünde bulundurarak, şu an için geri adım atmayı tercih ediyoruz" dedi.
CrowdStrike'ın teknoloji ürünlerinin sayısını büyük ölçüde artırdığını, şu anda 28 modül sunduğunu ve yeni pazarlara girme konusunda proaktif davrandığını, böylece gelişmiş uç nokta güvenlik tekliflerini geliştirdiğini belirttiler.
Ürünlerdeki bu artış, üst düzey müşteri tutma oranlarına ve yenilenen gelir artışına yol açtı. Bununla birlikte, CrowdStrike'a atfedilen son yaygın aksaklıkların operasyonları üzerinde kısa vadeli olumsuz bir etkisi olması bekleniyor.
Analistler, "Pazar itibarını onarmak daha fazla zaman gerektirebilir ve muhtemelen şirketin en azından kısa vadede yeni müşteriler edinme becerisini etkileyecektir" yorumunda bulundu.
CrowdStrike'ın hisse senedi fiyatı Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %4 oranında düştü.
Öte yandan Wells Fargo analistleri, "henüz herhangi bir müşteri kaybı gözlemlememiş olmalarına rağmen", sistem kesintisinin ardından "artan maliyetler ve yasal ücretler beklentisiyle" CrowdStrike için finansal tahminlerini düşürdüler. Bu nedenle, hisse senedine güçlü bir yatırım önermeye devam ediyorlar.
Wells Fargo analistleri, "Dünya çapındaki sistem kesintisinden sonra hisse senedinin değerinin ayarlanmasını bekliyoruz" dedi.
Wells Fargo ayrıca hisse senedi için fiyat hedefini 435 dolardan 350 dolara indirdi.
Ayrıca KeyBanc Capital Markets analistleri, son olayların CrowdStrike'ın Temmuz ayında sona erecek olan ikinci çeyrek performansı için risk oluşturacağına dair endişelerini dile getirdiler.
Şirketin kesintiden etkilenen müşterilerine geri ödeme yapabileceğini ve bu durumun şirketin kısa ve orta vadede yeni iş kazanma başarısını etkileyebileceğini öngörüyorlar. Bu olaylardan en çok SentinelOne (S) ve Palo Alto'nun (PANW) faydalanmasını ve Microsoft'un (MSFT) da güvenlik alanında rekabet avantajı elde etmesini bekliyorlar.
CrowdStrike kesintiye yol açan sorunu kısa sürede çözmüş olsa da, BTIG analistleri yakın tarihli bir raporda durumu "güvenlik firması için en kötü senaryo" olarak tanımladı.
"Bu noktada, bu olayın CrowdStrike'ın uzun vadeli beklentileri üzerinde kalıcı bir olumsuz etkisi olacağına şüpheyle yaklaşıyoruz" dediler.
"Ancak, bu olay çeyreğin bitmesine sadece 12 gün kala gerçekleşti ve büyük bir belirsizliğe neden oldu. Sonuç olarak, önümüzdeki altı ay boyunca hisse senedini olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz," diye ekledi BTIG ekibi.
Cuma günü CrowdStrike'ın hisse senedi değeri %11'den fazla düştü.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.