Salı günü CFRA, Coca-Cola hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek "Güçlü Al" notundan "Al" notuna geçti. Firma ayrıca içecek devi için 12 aylık fiyat hedefini de revize ederek 68,00 $'dan 66,00 $'a düşürdü. Yeni fiyat hedefi 2025 yılı için 22,0x ileri F/K oranına dayanıyor ve bu oran Coca-Cola'nın 10 yıllık ortalama 23,2x ileri F/K oranından daha düşük.
CFRA analistleri, "Kılavuzun bir miktar muhafazakarlığı yansıttığına inanmakla birlikte, EPS büyümesinin yavaşlaması ve karşılaştırmaların daha zor hale gelmesi bekleniyor, görüşümüzü bir kademe düşürerek Satın Al'a indiriyoruz" dedi.
Not indirimi, Coca-Cola'nın geçen yılın aynı çeyreğinde 0,45 dolar olan 4. çeyrek düzeltilmiş EPS'sini 0,49 dolar olarak açıkladığı ve konsensüs tahminini karşıladığı son kazanç raporunun ardından geldi. Çeyrek geliri %7 artışla 10,85 milyar $'a ulaşarak konsensüsün 200 milyon $ üzerinde gerçekleşti. Bu gelir artışı, kur ve diğer net değişikliklerle kısmen dengelenmesine rağmen, fiyat/karma ve konsantre satışlarındaki güçlü performansa bağlandı.
Coca-Cola'nın büyümesi, segment net gelirinin %16 arttığı Latin Amerika'da özellikle dikkat çekiciydi. Şirket ayrıca brüt kar marjının 190 baz puan artarak %57,3'e ulaştığını bildirdi.
Coca-Cola, 2024 yılı için düzeltilmiş EPS büyüme beklentisini %4-%5 olarak belirledi ve bu da 2,80-2,82 $ EPS aralığına işaret ediyor. Bu öngörü, 2,81 $'lık mevcut konsensüs ile tutarlıdır. CFRA, 2024 için 2,85 $ ve 2025 için 3,00 $ olan düzeltilmiş EPS tahminlerini koruyarak, derecelendirme değişikliğine rağmen şirketin performansına bir miktar güven duyduğunu gösterdi.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA tarafından Coca-Cola'nın hisse senedi performansı ve gelecek görünümü üzerine yapılan son analiz, InvestingPro'da bulunan bazı metrikler ve içgörülerle uyumludur. Coca-Cola'nın 9 olan mükemmel Piotroski Puanı, şirketin çok güçlü bir finansal pozisyona sahip olduğunu göstermektedir. Bu skor, Coca-Cola'nın sağlam operasyonel verimliliğinin ve kârlılığının bir kanıtıdır ve yatırımcılara şirketin finansal sağlığı konusunda güven verebilir.
InvestingPro Tips'in bir diğer önemli noktası da Coca-Cola'nın 53 yıl üst üste etkileyici bir geçmişe sahip olan istikrarlı temettü artırma geçmişidir. Bu, şirketin hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını ve bu ödemeleri desteklemek için güçlü bir nakit akışını sürdürme konusundaki güvenini göstermektedir. Ayrıca, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, Coca-Cola'nın gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir hissiyata işaret ediyor.
InvestingPro verilerine göre, Coca-Cola'nın piyasa değeri 258,11 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da şirketin piyasadaki büyük varlığını yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 23,9 olup, CFRA tarafından belirtilen 2025 yılı için 22,0x olan ileri F/K oranının biraz üzerindedir. Ancak, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 22,02'dir ve CFRA'nın yeni fiyat hedefi için temel aldığı orana daha yakındır. Ayrıca, şirket 3Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %59,14'lük bir brüt kâr marjı göstererek etkileyici kârlılığının altını çizmiştir.
Daha detaylı analiz ve ek metriklerle ilgilenen okuyucular için InvestingPro kapsamlı bir içgörü yelpazesi sunuyor. Kullanıcılar PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. Coca-Cola için şirketin finansallarına ve piyasa performansına daha derinlemesine bir bakış sağlayan 12 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.