CME Group Inc. (CME), 2024'ün üçüncü çeyreğinde birçok metrikte önemli yıllık büyüme ile rekor kıran bir performans rapor etti. Ortalama günlük hacim (ADV) %27 artarak 28,3 milyon kontrata yükseldi ve faiz oranı işlem hacmi %36 arttı.
Finansal açıdan, şirket geçen yılın aynı çeyreğine göre %18 artışla yaklaşık 1,6 milyar $ hasılat elde etti. Net gelir ve hisse başına kazanç her ikisi de %19 artarak, net gelir 977 milyon $'a ve hisse başına kazanç 2,68 $'a ulaştı. Düzeltilmiş faaliyet marjı %69,1'e yükseldi.
Önemli Noktalar
- CME Group, yıllık bazda ADV'de %27 artış kaydederek 28,3 milyon kontrata ulaştı.
- Faiz oranı işlem hacmi %36 artarak günlük ortalama 14,9 milyon kontrata ulaştı.
- Hasılat, 2023'ün 3. çeyreğine göre %18 artışla yaklaşık 1,6 milyar $'a ulaştı.
- Net gelir ve hisse başına kazanç her ikisi de %19 arttı.
- Düzeltilmiş faaliyet marjı %69,1'e yükseldi.
- Yeni bireysel yatırımcılar %30, kurumsal müşteriler ise yaklaşık %40 arttı.
- Enerji sektörü hacimleri %21 arttı, opsiyon hacimleri ise %45 artış gösterdi.
- Şirket, müşteri kazanımı ve ürün inovasyonuna odaklanmaya devam ediyor.
Şirket Görünümü
- Yönetim, genişleyen müşteri tabanı ve yeni ürün tekliflerinden yararlanarak sürekli büyüme konusunda iyimser.
- Doğal gaz ihracatını artıran devam eden sıvılaştırma projelerinden daha fazla büyüme bekleniyor.
- Odak noktası, kazanç büyümesini sağlamak ve nakit getiriyi hissedarlara dağıtmak.
Olumsuz Noktalar
- Yönetim, dağıtım ortaklarının çeşitli yapısı nedeniyle hasılat büyümesini tahmin etmenin zorluklarını kabul etti.
Olumlu Noktalar
- Faiz oranı işlemleri, son Fed faiz artışı olmamasına rağmen geçen yıla göre %17 büyüdü.
- Uluslararası iş alanı gelişti, EMEA ve APAC bölgelerindeki ADV büyümeye öncülük etti.
- Yeni müşteri kazanım çabaları, yeni bireysel yatırımcılarda %30, kurumsal müşterilerde %40 artışla sonuçlandı.
Eksikler
- Kazanç çağrısı sırasında önemli bir eksiklik rapor edilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Terrence Duffy, rekabet ortamı ve fiyatlandırma stratejileri hakkında konuştu, yeni teşvik planları olmadan CME'nin güçlü performansını vurguladı.
- ABD hazine vadeli işlemlerinin takasının önemi, daha geniş türev piyasası bağlamında tartışıldı.
- Yönetim, tazminat giderlerinin yapısını ve yıl için öngörülen 1,585 milyar $ gideri ele aldı.
CME Group'un 2024 3. Çeyrek Kazanç Çağrısı, özellikle faiz oranı işlemleri ve uluslararası piyasalarda güçlü hacim büyümesiyle gelişen bir şirket gösterdi. Şirketin finansalları, hasılat, net gelir ve hisse başına kazançta önemli artışlarla bu başarıyı yansıtıyor. Yönetimin müşteri kazanımına ve CME Direct platformunda yeni opsiyonlar ve dijital varlık ETF'leri gibi yenilikçi ürün tekliflerine odaklanması, bu büyümeyi sağlamada çok önemli olmuştur.
Enerji sektörü de özellikle uluslararası müşterilerden gelen rekor hasılat ve hacimlerle etkileyici bir performans kaydetti. Yönetimin şirketin piyasa konumlandırması ve stratejik girişimleri konusundaki güveni, gelecek için olumlu bir görünüm gösteriyor. Çeşitli dağıtım ortağı modelleri nedeniyle hasılatı tahmin etmenin karmaşıklığına rağmen, şirketin çeşitli ürün teklifleri ve eğitim çabalarının yeni yatırımcıları çekmeye ve hacim büyümesini sağlamaya devam etmesi bekleniyor.
InvestingPro Öngörüleri
CME Group'un 2024 3. çeyreğindeki güçlü performansı, InvestingPro verilerinden de destek alıyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 81,06 milyar $ seviyesinde, bu da finansal piyasalardaki önemli varlığını yansıtıyor. Bu, kazanç çağrısında rapor edilen rekor kıran performansla uyumlu.
Öne çıkan önemli metriklerden biri CME'nin hasılat büyümesi. InvestingPro verilerine göre, şirketin 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki aylık hasılat büyümesi %10,72 iken, 2024 2. çeyrekte üç aylık hasılat büyümesi %12,69'a ulaştı. Kazanç çağrısında rapor edilen %18'lik yıllık hasılat artışından anlaşıldığı üzere, bu trend 3. çeyrekte de devam etmiş görünüyor.
Şirketin kârlılığı da dikkat çekici. InvestingPro verileri, 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş faaliyet geliri marjının %63,34 olduğunu gösteriyor. Bu, 2024 3. çeyrek için rapor edilen %69,1'lik iyileştirilmiş düzeltilmiş faaliyet marjıyla tutarlı ve sürdürülebilir operasyonel verimliliği gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, CME'nin güçlü temettü performansını vurguluyor. Şirket 22 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yapmış ve 5 yıl üst üste temettüsünü artırmıştır. Bu, hissedarlara nakit getiri sağlama konusundaki yönetim odağıyla uyumludur, bu da şirket görünümünde belirtilmiştir.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, CME'nin 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğü ve son üç ayda güçlü bir getiri sağladığıdır. Bu, InvestingPro verilerinde gösterilen son üç aydaki %15,15'lik fiyat toplam getirisiyle yansıtılmaktadır ve bu, kazanç çağrısında rapor edilen olumlu finansal sonuçlar ve büyümeyle ilişkilidir.
Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro CME'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Aslında, InvestingPro platformunda CME için 11 ek ipucu bulunmaktadır ve bunlar şirketin performansı ve gelecekteki beklentileri için değerli bir bağlam sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.