Pazartesi günü Truist Securities, Civitas Solutions (NYSE:CIVI) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 107$'dan 110$'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Civitas Solutions, 2023 mali yılı için hem Truist Securities hem de konsensüs tahminlerinin altında kalan dördüncü çeyrek kazançlarını, esas olarak beklenenden daha düşük petrol üretimi nedeniyle bildirdi. Eksiklik, üretimi etkileyen tesis yükseltmelerine bağlandı.
Civitas Solutions, kazançlardaki düşüşe rağmen, üretim artışı beklentilerini değiştirmeden sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltmayı içeren bir 2024 rehberi hazırladı. Ayrıca şirket, özel sermaye fazlalığının etkisini azaltmayı amaçlayan önemli bir hisse geri alım programı açıkladı. Bunun yanı sıra Civitas, benzerleri arasında en yüksek temettü getirilerinden birine sahip olarak hissedarlarına güçlü getiriler sağlamaya devam ediyor.
Şirket ayrıca varlık elden çıkarma stratejisinde de ilerleme kaydederek DJ havzasında 85 milyon dolar değerinde çekirdek olmayan bir satış yaptığını duyurdu. Bu hamle, borç geri ödemesini hızlandırması beklenen, 24 ortasına kadar 300 milyon dolarlık elden çıkarma gerçekleştirmeye yönelik daha geniş bir planın parçasıdır. Truist Securities'in Civitas için hazırladığı finansal modelde, dördüncü çeyrekteki gerçek performansı ve daha doğru hacim ve maliyet tahminlerini yansıtacak düzeltmeler yapıldı.
Revize edilen 110 $ fiyat hedefi, iki değerleme yönteminin birleşimine dayanmaktadır. Bunlardan ilki, firmanın 3.996 milyon dolarlık konsensüs tahmininin üzerinde olan 4.509 milyon dolarlık 2025 tahmini FAVÖK'üne uygulanan 3,5 katlık bir 2025 işletme değeri - FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve keşif giderleri öncesi kazanç) katsayısıdır. İkinci yöntem ise %14'lük bir serbest nakit akışı-işletme değeri getirisi varsayımına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Truist Securities'in Civitas Solutions hakkındaki son güncellemesi ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir inceleme sunuyor. Civitas Solutions, %9,74'lük kayda değer temettü getirisi ile hissedarlarına değer kazandırma taahhüdünü yansıtan bir dayanıklılık sergilemiştir. Şirket, yatırımcılar için güvenilir bir gelir akışı öneren bir InvestingPro İpucu olan temettüsünü 3 yıl üst üste artırdığı için bu özellikle önemlidir.
Hissenin son dönemdeki performansı da güçlü olup, 1 aylık fiyat toplam getirisi %14,3'tür ve bu da geçen ay önemli bir getiriye işaret etmektedir. Bu, şirketin geçen haftaki güçlü getirisini vurgulayan başka bir InvestingPro İpucu ile uyumludur. Böyle bir ivme, kısa vadeli kazanç arayan yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir, ancak RSI hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da dikkatli olmayı gerektiriyor.
Uzun vadeli beklentileri göz önünde bulunduranlar için Civitas Solutions, 7,61 gibi nispeten düşük bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahiptir ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında bile 8,36'dır. Bu, hisse senedinin kazançlara kıyasla potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösterebilir ki bu da genellikle değer yatırımcılarının dikkate aldığı bir faktördür.
Analistlerin kazanç revizyonları ve hisse senedi volatilitesi bilgileri de dahil olmak üzere daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için https://www.investing.com/pro/CIVI adresindeki InvestingPro 'yu ziyaret edin. Civitas Solutions'ın hisse senedi hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 9 ipucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.