Pazartesi günü Citi, Thermo Fisher Scientific'i (NYSE:TMO) Nötr notla yeniden incelemeye aldı ve fiyat hedefini 620$ olarak belirledi. Finans kuruluşu, değerlemenin adil olarak görüldüğünü belirterek şirketin mevcut piyasa konumuna ilişkin bilgiler verdi.
Thermo Fisher'ın %1 düşüş ile %1 artış arasında değişen çekirdek organik büyüme, %22,3-22,8 arasında düzeltilmiş Faaliyet Kâr Marjı (OPM) ve 20,95 ila 22,00 dolar arasında Hisse Başına Kazanç (EPS) tahminini içeren 2024 beklentisi, yılın ikinci yarısında beklenen marj iyileşmesi nedeniyle rakamlarda sınırlı bir artış potansiyeli ile makul bir temel olarak gösterildi.
Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğindeki organik gelir artışının 2023 yılının dördüncü çeyreğini yaklaşık 1-2 puan aşmasını bekliyor. Bununla birlikte, ilk çeyrek için beklenen OPM'nin, teşvik tazminatından kaynaklanan rüzgarların etkisiyle %21'in altında olacağı tahmin ediliyor. Citi, Thermo Fisher'ın çeşitlendirilmiş bir kuruluş olarak güçlü pazar varlığını kabul etti ve yönetimin Çin'in pazar koşullarında herhangi bir iyileşmeye güvenmeden cari yıl için riskleri en aza indirmek için adımlar attığını belirtti.
Şirketin çarpanlarındaki son genişlemeye rağmen, Citi'nin 2025 projeksiyonları konsensüsün altında kalmaya devam ediyor ve bu da Nötr derecelendirmenin oluşturulmasına neden oldu. Citi'nin güncellenmiş modeli, firmanın Thermo Fisher'ın finansal performansına ilişkin en son beklentilerini yansıtan dördüncü çeyrek verilerini ve 2024 için sağlanan yönlendirmeyi içeriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.