Çarşamba günü Citi, Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 72,00 $'dan 50,00 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, Quidel'in 743 milyon dolar gelir elde ettiği, şirketin beklentileriyle uyumlu ancak 797 milyon dolarlık piyasa konsensüsünün altında kalan dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. 26,3'lük düzeltilmiş FAVÖK marjı beklenen %30'luk aralığın önemli ölçüde altında kaldı ve 1,17 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 2,04 dolarlık konsensüs tahminini önemli ölçüde kaçırdı.
Kazanç çağrısı sırasında, özellikle marj profili ve endemik solunum ürünlerinden beklenen gelirle ilgili olarak 2024 mali yılı rehberliğine odaklanıldı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK marjı (%21-24) ve düzeltilmiş EPS (2,40-3,07 $) tahminleri, daha önce 5,07 $ olarak belirlenen konsensüs ile analistlerin beklentilerinin oldukça altında kaldı. Öngörülerdeki bu eksiklik, firmanın Aralık ayındaki not indiriminde vurguladığı endişelerin bir devamı niteliğinde.
Quidel yönetimi, endemik solunum ürünlerine yönelik talebin aşırı tahmin edilmesini ele aldı ve bu da FY24 kılavuzu için daha temkinli bir yaklaşıma yol açtı. Şirket şimdi solunum gelirlerinin 460-730 milyon dolar aralığında olmasını bekliyor. Citi, son kazançlara ve beklentilere yanıt olarak, Quidel için modelini 4Ç 2023 sonuçlarını ve FY24 için revize edilmiş beklentileri yansıtacak şekilde güncelledi.
Fiyat hedefinin 50$'a düşürülmesi, Quidel hisselerinin piyasa sonrası 44.00$'dan işlem gördüğü bir ortamda gerçekleşti. Bu yeni hedef, duyuru sırasındaki piyasa fiyatına göre yaklaşık %14'lük bir potansiyel artışa işaret ediyor. Firmanın nötr notunu koruma kararı, şirketin önümüzdeki mali yıl performansına ilişkin muhafazakar duruşunu dikkate alarak bekle ve gör yaklaşımına işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Quidel Corp'a ilişkin revize edilmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleri, şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Mevcut piyasa değeri 4,46 milyar dolar olan Quidel'in değerlemesi, yatırımcı duyarlılığını ve piyasa koşullarını yansıtıyor. Son dönemdeki zorluklara rağmen, şirketin geliri önemli olmaya devam ediyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda 2,997 milyar dolar gelir elde edildi, ancak bu bir önceki döneme göre %8,21'lik bir düşüşü temsil ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Quidel'in kazançları konusunda temkinli olduklarını, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini ve bu yıl net gelirde düşüş beklediklerini ortaya koyuyor. Özellikle, şirket son on iki ayda kârlı değildi, ancak bu mali yıl içinde kârlılık için bir tahmin var. Temettü geliri elde etmeyi düşünen yatırımcılar için Quidel'in hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek önemlidir.
Son on iki ay için düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) oranı 54,57'dir ve bu da potansiyel yatırımcıların değerleme değerlendirmelerini etkileyebilir. Ayrıca, son on iki ay itibariyle fiyat/defter oranı 0,89'dur ve bu da hisse senedinin şirketin defter değerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini göstermektedir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, https://www.investing.com/pro/QDEL adresinde Quidel Corp için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım araştırma deneyiminizi geliştirmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.