Pazartesi günü Citi, Amer Sports Inc. (NYSE: AS) şirketinin güçlü büyüme ve marj genişletme potansiyelini vurgulayarak, Satın Al notu ve 19,00 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Arc'teryx, Salomon ve Wilson gibi üç milyar doların üzerinde markayı içeren çeşitlendirilmiş çok markalı portföyüyle tanınan Amer Sports, Citi'ye göre özellikle Arc'teryx işinde olası üst düzey büyümesiyle öne çıkıyor.
Şirketin Salomon ve Wilson ile kendi kategorilerindeki lider konumunun, uzun vadede Kuzey Amerika ve uluslararası pazarlarda büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor. Citi, Arc'teryx'in daha yüksek marjlı işinin Amer Sports'un diğer markalarından daha hızlı büyüyeceğini ve şirketin marka karmasında olumlu bir değişime katkıda bulunacağını tahmin ediyor. Bu değişimin uzun vadeli marj genişlemesine yol açacağı ve önümüzdeki beş yıl boyunca çift haneli hisse başına kazanç (EPS) büyümesini destekleyeceği öngörülüyor.
Citi'nin analizi, Amer Sports'un mevcut işlem seviyelerinin yatırımcılar için uygun bir risk / ödül senaryosu sunduğunu göstermektedir. Hisse senedinin 2024 işletme değeri ile faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (EV/EBITDA) çarpanının 13,6 katından işlem görmesi nedeniyle firma, değerlemenin cazip olduğuna inanıyor.
Analistin açıklaması, Amer Sports'un düşük ila orta onlu yıllara dayanan üst düzey büyümeye dayanan uzun vadeli hedeflerine yönelik potansiyel yukarı yönlü etkinin altını çiziyor. Bu büyümenin Arc'teryx işinin başarısı ve Salomon ile Wilson'ın pazardaki varlıklarını genişletme fırsatlarıyla desteklenmesi bekleniyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Citi'nin iyimser değerlendirmesi ve fiyat hedefi belirlemesinde belirtildiği gibi, bu büyüme hedeflerini karşılamaya ve marka portföyünün güçlü yönlerinden yararlanmaya çalışan Amer Sports'u izleyecekler.
InvestingPro İçgörüleri
Amer Sports Inc. (NYSE: AS) Citi'nin iyimser haberleriyle dikkat çekerken, InvestingPro şirketin potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için çok önemli olabilecek ek bilgiler sunuyor. Amer Sports, 7,85 milyar dolarlık piyasa değeriyle spor malzemeleri ve giyim sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
InvestingPro'nun önemli ipuçlarından biri, Amer Sports'un önemli bir borç yüküyle çalıştığının altını çiziyor ki bu da şirketin finansal sağlığına bakan yatırımcılar için önemli bir husus. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve yakın vadede bir geri çekilme veya konsolidasyon olabileceğini gösteriyor.
Veri perspektifinden bakıldığında, Amer Sports'un gelir büyümesi, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %35,27'lik bir artışla etkileyicidir. Bu, Citi'nin güçlü üst düzey büyüme beklentileriyle uyumludur. Ancak, şirketin fiyat/defter oranı 2241,86 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcılar arasında değerleme konusunda endişelere yol açabilir. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirket geçtiğimiz ay hisse senedi fiyatında %15,97'lik bir artışla güçlü bir getiri elde etti.
Daha kapsamlı analizler ve içgörüler arayanlar için InvestingPro, Amer Sports için kendi platformları üzerinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları sunuyor. Yatırımcılar PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edecek daha fazla değerli bilginin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.