Cantor Fitzgerald Pazartesi günü, New York Borsasında NYSE:CI kodu ile işlem gören Cigna Corporation için Overweight notunu ve $372.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın olumlu duruşu, Cigna'nın Evernorth işinde beklenen büyüme ve 7 Mart 2024 Perşembe günü yapılacak yatırımcı gününden etkileniyor.
Cantor Fitzgerald'ın görünümü, Evernorth'un performansına bağlı olarak Cigna'nın kazançlarının 2025 ve 2026'ya kadar önemli ölçüde artma potansiyeline dayanıyor. Analist, New York'taki yatırımcı günü etkinliğinin bu yönü vurgulayacağını ve şirket için olumlu bir katalizör görevi göreceğini öngörüyor.
Firma ayrıca, genel piyasanın 30 milyar dolarlık Centene Corporation (CNC) sözleşmesi tamamen faaliyete geçtiğinde Cigna'nın yaşayacağı kazanç artışını hafife aldığına inanıyor. Evernorth'un 2024 yılına kıyasla 2025 yılında CNC sözleşmesinden 600 milyon ila 1,05 milyar dolar arasında bir kazanç artışı görmesi bekleniyor.
Çekirdek kazanç büyümesine ilişkin muhafazakar tahminlerle bile, 2025 düzeltilmiş işletme geliri (AOI), 5,7 milyar dolarlık konsensüsü aşarak 8 ila 8,6 milyar dolara ulaşabilir.
CNC sözleşmesinin 2024 yılında kazanç-nötr olması ve 2025 yılında hedef marjlara ulaşması bekleniyor. Cantor Fitzgerald, CNC gibi büyük hesaplar için hedef marjların %2 ila %3,5 arasında değişeceğini tahmin ediyor ki bu oran Cigna'nın %4,5 ila %5,5 olan uzun vadeli beklentisinden daha düşük. Bu da Cigna'nın ana faaliyet alanında marj artışı için potansiyel olduğunu gösteriyor.
Firma ayrıca, Cigna yönetiminin CNC sözleşmesini güvence altına aldıktan sonra uzun vadeli marj kılavuzunu sürdürmesi halinde, bunun 2025 ve 2026 için çekirdek defterde daha fazla marj genişlemesi olasılığına işaret ettiğini belirtti. Bu, firmanın halihazırda öngörülen aralığın alt ucunda yer alan kazanç tahminlerine ek bir destek olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.