Mizuho finans analistleri Cuma günü yayınladıkları bir raporda Chesapeake Energy (CHK) için notlarını Nötr'den Satın Al'a çevirdi ve şirketin hisseleri için fiyat hedeflerini 96 dolardan 104 dolara yükseltti.
Analistler, Chesapeake Energy'nin küçük rakibi Southwestern Energy'yi (SWN) satın almasının zaman içinde şirketin değerini artıracağını yatırımcılara bildirdi.
"CHK ve SWN arasında heyecanla beklenen birleşmenin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir kaya gazı üreticisi (günlük yaklaşık 7,9 milyar fit küp eşdeğeri üretim oranıyla) oluşturmakla kalmayacağına, aynı zamanda operasyonel ve pazarlama avantajları da getireceğine inanıyoruz. Şirketin 2025 yılı sonuna kadar yılda 400 milyon dolardan az olmayan maliyet tasarrufu elde edeceğini ve bunun da hem net varlık değerine hem de 2025 yılı ve sonrası için kazanç katsayılarına fayda sağlayacağını tahmin ediyoruz."
"Daha da önemlisi, projeksiyonlarımız birleşik şirketin 2025 ve 2026 yıllarında milyon İngiliz termal birimi başına yaklaşık 2.50 dolarlık bir serbest nakit akışı başabaş noktasına sahip olacağını gösteriyor. Bu, SWN'den gelen daha yüksek toplama, işleme ve nakliye maliyetlerini finansal modelimize dahil etmiş olmamıza rağmen," diye devam ettiler.
Analistler ayrıca, doğal gaz fiyatlarındaki mevcut zayıflık, 2024 yılında benzer şirketlerden daha düşük bir serbest nakit akışı ve birleşmeden sonra artan borç seviyeleri gibi riskler olmasına rağmen, hisse başına 104 $ olan revize edilmiş net varlık değerinde yaklaşık %30'luk bir artış beklediklerini belirttiler.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.