Çarşamba günü, Boston Beer Company (NYSE:SAM) bir CFRA analisti tarafından hisse senedi notunu Tut'tan Sat'a düşürdü. Analist ayrıca şirketin hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 350 dolardan 275 dolara indirdi. Bu düzeltme, 10 yıllık ortalama 38,8 kat olan ileri F/K'dan düşüş olan 27 kat ileri fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanan yeni 12 aylık hedef fiyatı yansıtıyor. Revizyon, şirket için beklenen daha zayıf büyümeye ve önemli momentum faktörlerinin eksikliğine bağlanıyor.
Not indirimi, Boston Beer'ın dördüncü çeyrek kazanç raporunda hisse başına 1,49 dolar zarar açıklamasının ardından geldi; bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğinde açıklanan 0,93 dolarlık zarardan daha büyük bir zarar anlamına geliyor ve hisse başına 0,23 dolarlık zarar yönündeki konsensüs tahminini ıskalıyor. Kazançların kaçırılmasına katkıda bulunan faktörler arasında net gelirin %12 azalarak 394 milyon dolara gerilemesi ve sevkiyatlardaki %12'lik düşüşün yanı sıra konsensüs beklentilerinin 20 milyon dolar altında kalması yer aldı.
Şirketin brüt kar marjı 60 baz puanlık hafif bir artışla %37,6'ya ulaştı, ancak bu oran yine de beklenen %40,0'ın altında kaldı. İleriye dönük olarak Boston Beer, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) beklentisini 7,00 ila 11,00 $ aralığında sunmuştur ki bu rakam mevcut konsensüs tahmini olan 11,51 $'dan oldukça düşüktür. Bu öngörü, analistin şirket için kendi EPS tahminlerini 2024 için 9,00 $'dan 7,80 $'a ve 2025 için 11,85 $'dan 10,20 $'a düşürmesine neden oldu.
CFRA analisti, Boston Beer'ın hisse senedine ilişkin aşağı yönlü bir görüş bildirerek, konsensüs tahminlerinin aşırı tahmin edildiğini ve şirketin hisse senedi katsayısında bir daralma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Bu görüş, şirketin son yıllarda daha önce başarılı olan Truly markasından kazandığı ivmeyi korumakta zorlanan ürün portföyüne dayanıyor. Analist, mevcut zorluklar göz önüne alındığında, hisse senedinin geçmişte gördüğü yüksek katlarda işlem görmesini haklı çıkarmanın zor olduğu sonucuna vardı.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın not indiriminin ortasında, Boston Beer Company (NYSE:SAM) yatırımcılar için farklı bir bakış açısı sunabilecek finansal güçler ve piyasa değerlemesinin bir karışımını sergiliyor. InvestingPro'ya göre Boston Beer, güçlü bir finansal pozisyona işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip. Bu, mevcut analist duyarlılığının ötesine bakan yatırımcılar için bir esneklik ve potansiyel işareti olabilir.
Dahası, şirketin bilançosu pozitif likidite durumunu yansıtmakta ve nakit rezervleri borçlarını aşmaktadır. InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı üzere bu finansal istikrar, Boston Beer'ın piyasadaki belirsizlikleri aşmak ve gelecekteki büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için iyi bir donanıma sahip olduğunu gösteriyor. İlgi çekici bir diğer nokta ise, üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi ve şirketin kazanç potansiyelinin olası bir şekilde hafife alındığına işaret etmesidir.
InvestingPro Data, 3.820 milyon USD'lik piyasa değeri ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle 44,54 olan son on iki aylık F/K oranı ile 59,59'luk cari F/K oranına göre ayarlanmış ek bir bağlam sağlamaktadır. Aynı dönemdeki PEG oranının 0,26 ile oldukça düşük olması, şirketin kazanç büyümesinin hisse fiyatına göre değerinin altında olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, brüt kâr marjı %42,18 ile güçlü seyretmekte ve şirketin gelirlerinden kâr elde etme kabiliyetini güçlendirmektedir.
Boston Beer'ın finansal sağlığı ve gelecekteki görünümü hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/SAM adresindeki diğer InvestingPro İpuçlarını inceleyebilir. Şu anda, bilinçli yatırım kararları vermek için değerli bilgiler sağlayabilecek 10 ipucu daha mevcuttur. İlgilenenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir, yatırım araştırmalarınızı kapsamlı veri ve analizlerle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.