Cuma günü CFRA, Gap, Inc.in (NYSE:GPS) finansal görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 12,00 $'dan 15,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Sat notunu korudu. Revizyon, Ocak 2025'te (FY 25) sona eren mali yıl için daha iyimser bir hisse başına kazanç (EPS) tahminini yansıtıyor.
Firma, Gap için 12 aylık fiyat hedefini 3 dolar artırdı ve yeni hedefi, güncellenmiş FY 25 EPS tahmininin 12,5 katı ile gerekçelendirdi. Bu değerleme hala Gap'in 10 yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (F/K) katsayısının altında. Hedefi yükseltme kararı, şirketin faaliyet marjı ve gelir büyümesi açısından benzerlerinin gerisinde kalmaya devam eden performansına dayanıyor.
CFRA ayrıca 25 mali yılı için EPS tahminini 0,20 dolar artırarak 1,20 dolara yükseltti ve 26 mali yılı için 1,25 dolarlık bir EPS tahmini başlattı. Gap'in dördüncü çeyrek normalize edilmiş kazancı, 4,30 milyar dolar gelirle, konsensüs tahminlerinin 0,24 dolar üzerinde, hisse başına 0,49 dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar beklentileri 73 milyon dolar aştı.
Şirketin markalara göre üç aylık performansı karışık sonuçlar gösterdi. Old Navy bir önceki yıla göre %6'lık bir gelir artışı kaydederken, Gap markası %5, Banana Republic %2 ve Athleta %4'lük bir düşüş yaşadı. Bu karışık marka performanslarına rağmen, Gap'in bu çeyrekteki düzeltilmiş brüt kar marjı, düşük navlun maliyetleri ve azalan promosyon faaliyetlerine bağlı olarak bir önceki yıla göre 380 baz puan artarak %38,8'e yükseldi.
Hisse senedinin önemli ölçüde değer kazanmasına rağmen - altı aydan kısa bir süre içinde değerini ikiye katladı - CFRA, Gap'in uzun vadeli yatırım potansiyeli konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Firma, şirketin emsallerinin altındaki işletme metriklerini, net büyüme faktörlerinin eksikliğini ve tutarsız yönetim performansını şüpheciliğin nedenleri olarak gösteriyor.
CFRA, yatırımcılar için hazır giyim sektöründe daha cazip seçenekler olduğunu öne sürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Gap, Inc. (NYSE:GPS) hakkındaki son güncellemesinin ardından, InvestingPro verileri ve ipuçları, hazır giyim perakendecisinin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Gap'in piyasa değeri yaklaşık 7,38 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 14,57. Bu oran, 105,15 ile çok daha yüksek bir değerlemeye işaret eden 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile karşılaştırıldığında olumlu.
InvestingPro 'nun önemli ipuçlarından biri, Gap'in yüksek hissedar getirisini vurgulamaktadır; bu da temettü ve geri alım yoluyla getiri arayan yatırımcılar için olumlu bir işarettir. Dahası, Gap'in üst üste 49 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmesi ve üst üste 3 yıl boyunca temettüsünü artırması, hissedarlar için istikrarlı ve potansiyel olarak büyüyen bir gelir akışına işaret ediyor. Şirket şu anda 2024 başı itibariyle %3,1 temettü getirisi sunduğu için bu özellikle dikkate değerdir.
InvestingPro 'nun dikkat çeken bir diğer ipucu da analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmesidir ki bu da Gap'in hisse senedi fiyatının son altı ayda %75,2 gibi önemli bir artış göstermesiyle uyumludur. Bu durum, hisse senedinin büyük fiyat hareketlerinin de gösterdiği gibi oynaklığına rağmen, yatırımcıların şirketin kâr elde etme kabiliyetine güven duyabileceğini göstermektedir.
Yatırımcılar, platformda bulunan ek InvestingPro İpuçları ile bu ve diğer bilgileri daha ayrıntılı olarak keşfedebilirler. Gap için toplam 10 ipucu içeren Gap'in finansal ölçümleri ve analist tahminleri https://www.investing.com/pro/GPS adresinde bulunabilir. Daha derin bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve piyasadaki dalgalanmaları güvenle yönetmek için kapsamlı bir yatırım aracı elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.