Cuma günü, önemli bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA:SM) (NYSE: BBVA) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 8,50 Avro'dan 10 Avro'ya yükseltti. Firma hisse senedi üzerinde "Satın Al" notunu korudu. Düzeltme, bankanın güçlü performansını ve benzerlerine karşı öne çıkan güçlü özkaynak karlılığını (ROE) yansıtıyor.
Revize edilen fiyat hedefi, BBVA'nın rakipleri arasındaki 0,69 katlık ortalama P/B oranından daha yüksek olan 1,1 katlık deftere fiyat (P/B) oranına dayanıyor. Bu artış BBVA'nın üstün ROE profili ile desteklenmektedir. Fiyat hedefi değişikliğinin yanı sıra CFRA, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 1,22 Avro'dan 1,35 Avro'ya yükseltti ve 2025 yılı için 1,31 Avro EPS tahmini sundu.
BBVA, 2023 yılının 4. çeyreğinde net gelirinde önemli bir artış kaydederek, sabit kur üzerinden yıllık %57 artışla 2,46 milyar avroya ulaştığını bildirdi. Bu rakam, S&P Capital IQ konsensüs tahmini olan 1,93 milyar Avro'yu önemli ölçüde aştı.
Etkileyici sonuçlar, net faiz gelirindeki %19'luk artış ve net ücret ve komisyon gelirindeki %36'lık artış ile güçlü bir üst düzey performansa bağlandı. Bu kazançlar, bankanın karşılaştığı daha yüksek faaliyet giderlerini ve kredi zararı karşılıklarını fazlasıyla telafi etti.
Olumlu gelir rakamlarına rağmen BBVA'nın raporlanan kazançları, özellikle Türkiye ve Arjantin'deki ekonomik durum nedeniyle döviz dalgalanmalarından etkilendi. Yine de CFRA, BBVA'nın 2024 yılı için görünümünü olumlu bulmaya devam ediyor ve faiz dışı gelirlerinin gücünü önemli bir faktör olarak gösteriyor.
BBVA ayrıca %11,5-%12,0 olan hedef aralığını aşan %12,7'lik bir Çekirdek Sermaye Oranı (CET1) bildirdi. CFRA'nın analizine göre, bu güçlü sermaye pozisyonu gelecekte hissedar ücretlerinin artma potansiyeline işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.