Bugün üç Kanadalı şirket - Canadian Tire Corporation, Limited (TSE:CTC), Superior Plus Corp. (TSE:SPB) ve Keyera Corp. (TSE:KEY) - Özsermaye Karlılığı (ROE) ve borç-özsermaye oranlarına odaklanan bir analize tabi tutuldu ve farklı derecelerde sermaye yeniden yatırım verimliliği ve borca bağımlılık ortaya çıktı.
Gaz Hizmetleri sektöründe bir firma olan Superior Plus Corp. %3,5'lik bir ROE kaydetmiştir, bu da özkaynaklarının her 1 CA$'ı için 0,03 CA$ kâr elde ettiğini göstermektedir. Bu rakam sektör ortalaması olan %8,0'ın altındadır ve daha az verimli sermaye kullanımına işaret etmektedir. Şirketin 1,23'lük yüksek borç/özsermaye oranı, getirileri artırmak için borca önemli ölçüde bağımlı olduğunu ortaya koymaktadır ve bu durum düşük özsermaye karlılığı ile birleştiğinde yatırımcılar için risk oluşturabilir.
Çok Hatlı Perakende sektörünün bir oyuncusu olan Canadian Tire Corporation'ın ROE'si %15'tir, yani öz sermayesinin her 1 CA$'ı için 0,15 CA$ kâr elde etmiştir. Bu rakam sektör ortalaması olan %18 ile uyumlu olsa da, sektördeki farklılıklar nedeniyle üstün bir performansa işaret etmemektedir. Şirketin 1,28'lik yüksek borç/özkaynak oranı, gelecekteki potansiyel risk ve kısıtlamalara işaret ediyor.
Petrol ve Gaz sektöründe faaliyet gösteren Keyera Corp. %12'lik bir öz sermaye karlılığı bildirmiştir; bu da hissedarlar tarafından yatırılan her 1 CA$ için şirketin 0,12 CA$ kar elde ettiğini göstermektedir. Ancak bu oran sektör ortalaması olan %18'in altındadır. Keyera'nın 1,41'lik yüksek borç/özkaynak oranı, getirileri artırmak için önemli miktarda borç kullandığını göstermektedir.
Analizler, ROE'nin bir iş kalitesi göstergesi olarak hizmet etmesine rağmen, hisse senetlerine yatırım yaparken kâr büyüme oranları ve hisse senedi fiyat beklentileri gibi diğer faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Düşük ROE'lerine rağmen, bu şirketler borç seviyelerini yönetebildikleri ve gelecekteki kar büyümelerini iyileştirebildikleri takdirde yatırımcılar için hala potansiyel taşıyabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.