Salı günü Rosenblatt, Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedinin notunu Satın Al'dan Nötr'e düşürürken, fiyat hedefini 265 dolardan 280 dolara yükseltti. Bu derecelendirme değişikliği, şirketin Pazartesi günü piyasa kapanışından sonra açıklanan ve gelir beklentilerini karşılayan ve biraz daha iyi marjlar bildiren dördüncü çeyrek kazanç raporunu takip ediyor.
Cadence Design'ın dördüncü çeyrek sonuçları, EDA donanımı, IP ve simülasyon yazılımı için sağlıklı bir talep olduğunu ve toplam gelirin bir önceki yıla göre %19 arttığını gösterdi. Bu büyümeye rağmen, şirketin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin beklentileri daha az umut vericiydi ve analist beklentilerinin önemli ölçüde altında gelir tahmininde bulundu. Öngörülen ilk çeyrek gelir aralığı 990 milyon dolar ile 1.010 milyon dolar arasında olup, orta noktası 1 milyar dolardır ve bu da 1.090,3 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kalmaktadır.
Şirketin 2023'ün dördüncü çeyreğinde 6 milyar dolara ulaşan birikmiş iş hacmi, yıldan yıla %3'lük mütevazı bir artış gösterdi. Bu daha yavaş birikim büyümesi, önümüzdeki çeyrek için daha muhafazakar bir görünüme katkıda bulunuyor. Ayrıca, 2023 yılında Cadence'in toplam gelirinin %17'sini oluşturan Çin'den elde edilen gelirin 2024 yılında %14-15'e düşmesi bekleniyor.
Cadence, özellikle donanım ve IP satışlarından elde edilen peşin gelirlerin, bir önceki yıl %16 olan toplam gelirinin 2024'te %17,5'ini oluşturmasını bekliyor. Bu peşin gelirlerin yıl ilerledikçe daha önemli bir katkı sağlayacağı öngörülüyor. Dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından Rosenblatt tahminlerinde küçük ayarlamalar yaptı ve zaman geçtikçe hedef fiyatı yükseltmeye karar verdi. Ancak firma, ilk çeyrekteki durgun görünüm ve Çin'den beklenen gelir katkısındaki azalma nedeniyle hissenin yakın vadede baskı altında kalabileceğini öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.