CFRA Çarşamba günü, önde gelen tarım ve gıda şirketlerinden Bunge Limited'in (NYSE:BG) notunu "Al "dan "Tut "a düşürdüğünü açıkladı. Bu not indirimine eşlik eden firma, Bunge'nin hisseleri için 12 aylık fiyat hedefini de 123 dolardan 93 dolara düşürdü. Bu düzeltme, 2024 yılı için beklenen hisse başına kazançta (EPS) önemli bir düşüşü yansıtıyor ve daha önce tahmin edilen 11,74 dolardan 9,26 dolara düşüyor. Revizyon, şirketin karlılığını etkilemesi beklenen soya fasulyesi kırma marjlarının azalması ışığında yapıldı.
Bunge geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek için beklenenden daha güçlü bir performans bildirdi ve hisse başına 3,70 dolarlık kazanç, 2,80 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Bununla birlikte, şirketin 2024 yılına ilişkin tahmini analistlerin beklentilerini karşılamadı ve 9,67 dolarlık konsensüse kıyasla yaklaşık 9,00 dolarlık bir EPS öngördü. Buna rağmen, tahminler Bunge'nin hisse başına 8,50 $ olan orta dönem kazanç taban çizgisinden daha yüksek olmaya devam ediyor.
Şirketin görünümü, EPS'de yıldan yıla %30'un üzerinde bir düşüşe işaret ediyor ve bu da CFRA'nın notunu düşürme kararına katkıda bulundu. CFRA'ya göre tarım piyasası şu anda daha dengeli bir arz ve talep durumu yaşıyor. Bu durum, talep lehine olan dengesizliğin alışılmadık derecede yüksek enflasyon seviyelerine yol açtığı önceki yıllara kıyasla önemli bir değişime işaret ediyor.
Bunge, Viterra'yı satın alma işlemini bu yıl içinde tamamlama yolunda ilerliyor. Bu anlaşma öncesinde Bunge, satın alma tamamlanmadan önce 400 milyon dolar değerinde ek hisse geri alımı yapmayı ve 2023 yılında 600 milyon dolarlık geri alım yapmayı planlıyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından şirket 18 ay içinde 1 milyar dolarlık daha hisse geri alımı yapmayı planlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Bunge Limited'in (NYSE:BG) notunu düşürmesinin ardından, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Bunge'nin piyasa değeri, tarım sektöründeki önemli varlığını yansıtan 12,8 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Son zamanlarda yaşanan zorluklara rağmen, şirketin F/K oranı şu anda 6,73. Bu oran, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük kabul ediliyor ve hissenin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Daha da cazip bir rakam, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı olan 6,21'dir.
InvestingPro İpuçları, Bunge'nin hissedarlara değer iadesi konusunda proaktif davrandığını, özellikle de temettülerini 3 yıl üst üste artırdığını ve 24 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak sağlam bir finansal pozisyonun altını çiziyor. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve kârlılığın son on iki ayda kanıtlandığını tahmin ediyor. Bu faktörler, CFRA'nın raporunda yansıtılan yakın vadeli rüzgarlara rağmen, uzun vadeli değer ve istikrarı düşünen yatırımcılar için özellikle ilgi çekici olabilir.
En son veriler itibariyle temettü verimi %2,94 olup, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,0 temettü artışı gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bunge'yi potansiyel bir yatırım olarak düşünenler için, hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve bunun algılanan bir indirimle giriş noktası sunabileceğini belirtmek gerekir.
Daha derin bir analiz ve ek InvestingPro İpuçları da dahil olmak üzere daha fazla içgörü için, ilgilenen okuyucular https://www.investing.com/pro/BG adresini ziyaret edebilir. InvestingPro'da daha fazla rehberlik sağlayabilecek 13 ek ipucu listelenmiştir. Bu bilgilere erişmek için SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.