Perşembe günü, bir finansal hizmetler firması olan B.Riley, AudioEye (NASDAQ: AEYE) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 8,00 $'dan 10,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu da teyit etti. Revizyon, AudioEye'ın Çarşamba günü piyasa kapandıktan sonra açıklanan dördüncü çeyrek sonuçlarını takip ediyor. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü, gelirin beklentiler doğrultusunda olmasına rağmen hem B.Riley'nin tahminlerini hem de konsensüs tahminlerini önemli ölçüde aştı.
Şirket, serbest nakit akışı yaratımında olumlu bir dönüş elde etti ve bu da ilk FY24 beklentisiyle birleştiğinde, yıl boyunca gelir artışının hızlanacağına işaret ediyor. Öngörü aynı zamanda önemli operasyonel harcama kaldıracına da işaret ediyor. AudioEye'ın 24 mali yılı için yaklaşık %11,7'lik düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentisi, B.Riley'nin daha önceki yaklaşık %5'lik tahmininden ve yaklaşık %2,5'lik konsensüs tahmininden oldukça yüksek.
FY24 için olumlu görünüm, AudioEye'ın iş ortağı/pazar yeri kanalında devam eden büyüme ve kurumsal segmentteki iş ivmesindeki artışla destekleniyor. Bu ivme, yeni ürün sürümlerine ve gelişmiş bir pazara açılma ekibine atfediliyor. FY24 ve FY25 için gelir tahminlerinin büyük ölçüde değişmemesine rağmen, B.Riley, kısmen azalan Ar-Ge harcamalarının bir sonucu olan beklenenden daha iyi operasyonel harcama kaldıracı nedeniyle düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini yükseltti.
AudioEye'ın fiyat hedefinin 10 dolara yükseltilmesi, 24 mali yıl için yaklaşık 3,5 kata ayarlanan daha yüksek bir işletme değeri/satış (EV/satış) değerleme katsayısını yansıtıyor. Bu değişiklik, şirketin hızlanan gelir büyümesine, düzeltilmiş FAVÖK marjlarındaki önemli genişlemeye ve istikrarlı serbest nakit akışı yaratmasına yanıt olarak gerçekleşti.
Yeni değerleme katsayısının, Level Access'in Aralık 2023'te dijital erişilebilirlik alanındaki rakibi UserWay'i satın almak için teklif ettiği yaklaşık 7 kat gelir katsayısına kıyasla hala kabaca %50'lik bir iskontoya karşılık gelmesi dikkat çekicidir.
AudioEye'ın hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %19 artış gösterdi.
InvestingPro İçgörüleri
B.Riley'nin iyimser analizinin ardından, InvestingPro verileri AudioEye'ın (NASDAQ: AEYE) finansal görünümünü daha da vurguluyor. Şirketin piyasa değeri 81,53 milyon dolar olup, dijital erişilebilirlik sektöründeki faaliyetlerinin ölçeğini ortaya koymaktadır. AudioEye, -10,63'lük negatif F/K oranının gösterdiği gibi son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, aynı dönemde %77,48'e ulaşan etkileyici brüt kâr marjları sergiliyor. Bu marj, şirketin satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme becerisinin bir kanıtıdır ve 24. mali yıl için iyimser FAVÖK marjı beklentisine katkıda bulunan bir faktör olabilir.
AudioEye'ın Fiyat/Defter oranı şu anda 10,5 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasanın şirketin gelecekteki büyümesine yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu veya varlıklarının yatırımcılar tarafından önemli ölçüde değerlendiğini gösteriyor olabilir. Şirket geçtiğimiz ay %48,39'luk bir artışla güçlü bir getiri elde etmiş olsa da, InvestingPro İpuçları'nın kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aştığını tespit ettiğini ve bunun yakın gelecekte dikkatli bir finansal yönetim gerektirebileceğini belirtmek önemlidir.
AudioEye'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için platformda ek InvestingPro İpuçları mevcut. Örneğin, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da şirketin finansal gidişatı için çok önemli bir nokta olabilir. Bu öngörüleri daha fazla keşfetmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Toplam 9 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar AudioEye'ın pazardaki konumu ve yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.