Çarşamba günü BofA Securities, Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 1.040 $'dan 1.280 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Firmanın kararı, yapay zeka (AI) sunucu endüstrisinin 2023'ten 2027'ye kadar yaklaşık 39 milyar dolardan yaklaşık 200 milyar dolara çıkması beklenen büyümesine yönelik revize edilmiş bir tahmine yanıt olarak geldi.
BofA Securities iyimser duruşunu, Super Micro'nun şirketin büyümesi için kilit itici güç olarak görülen rekabet avantajlarından birkaçına dayandırıyor. Bunlar arasında Super Micro'nun yeni teknolojilerin hızlı entegrasyonunu ve daha kısa sürede pazara sunulmasını sağlayan yapı taşı mimarisi de yer alıyor.
Ayrıca, şirketin Intel, Nvidia ve AMD gibi önde gelen AI CPU/GPU/ASIC sağlayıcılarıyla olan güçlü ilişkilerinin yanı sıra, belirli müşteri uygulamalarına ve sıvı soğutma tekliflerine göre uyarlanmış özel konfigürasyonlar sağlama yeteneği de önemli avantajlar olarak görülüyor.
Firmanın Super Micro için gelir ve EPS tahminleri Wall Street'teki konsensüs tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu projeksiyonlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Firma 2025 mali yılı için 25,2 milyar dolar gelir ve 35,66 dolar EPS, 2026 mali yılı için ise 30,6 milyar dolar gelir ve 44,67 dolar EPS öngörüyor.
Fiyat hedefinin 1.280 $'a yükseltilmesi, şirketin 2026 takvim yılı için öngörülen 49,24 $'lık EPS'sinin 26 katına dayanıyor. Bu, 2025 takvim yılı EPS'sine 26 kat katsayı uygulayan önceki değerlemeye göre bir değişimdir.
BofA Securities, Super Micro'nun beklenen gelir artışını desteklemek için kapasiteye yaptığı yatırımı vurgulayarak revize edilmiş fiyat hedefini destekliyor ve 2026 takvim yılını şirketin orta vadeli kazanç potansiyelini değerlendirmek için daha temsili bir dönem olarak görüyor.
InvestingPro Analizleri
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), özellikle BofA Securities tarafından revize edilen yükseliş görünümüyle yatırımcıların ilgi odağı oldu. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
InvestingPro verileri, 64,87 milyar dolarlık düzeltilmiş piyasa değeri ile Super Micro'nun önemli piyasa varlığının altını çiziyor. Şirketin F/K oranı 85,62'dir ve yatırımcıların şirketin mevcut kazançlarına göre ödemek istedikleri yüksek kazanç katsayısına işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin gelirleri 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %39,22'lik bir büyüme ile önemli bir artış göstermiştir. Bu büyüme, 2024'ün 2. çeyreği için bildirilen %103,25'lik etkileyici gelir artışıyla çeyrek bazda daha da belirgindir.
Makalenin bağlamıyla özellikle ilgili olan iki InvestingPro İpucu, Super Micro'nun Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumunu ve şirketin geçen yılki yüksek getirisini içeriyor. Bu ipuçları, BofA Securities tarafından sağlanan iyimser görünüme muhtemelen katkıda bulunan faktörler olan şirketin sektördeki konumunu ve güçlü pazar performansını vurgulamaktadır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, Super Micro'nun değerleme katları, borç seviyeleri ve kârlılığı hakkında daha fazla bilgi sunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ölçümleri ve daha fazlasını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/SMCI adresini ziyaret edebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirsiniz. Elinizin altındaki bu araçlarla Super Micro Computer ile ilgili daha bilinçli yatırım kararları verebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.