Perşembe günü BofA Securities, KB Home (NYSE:KBH) ile ilgili görünümünü güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 64$'dan 70$'a yükseltirken Nötr duruşunu korudu.
Bu güncelleme, KB Home'un hem BofA Securities'in beklentilerini hem de konsensüsü aşan 2024'ün ilk mali çeyreği (F1Q24) için bildirilen kazançlarını takip ediyor.
KB Home, 1,76 dolar olarak açıkladığı 1Ç24 hisse başına kazanç (EPS) ile 1,56 dolarlık beklentiyi ve 1,58 dolarlık konsensüsü geride bıraktı. Bu sonuç, beklenenden daha yüksek konut teslimatlarına ve daha güçlü brüt kar marjına bağlandı. Şirketin düzeltilmiş ev inşaatı brüt kar marjı %21,6'ya ulaşarak %21,0 olan tahmini aştı. Daha iyi marj kısmen bazı teslimatların zamanlamasının ikinci mali çeyrekten (F2Q) birinci mali çeyreğe kaydırılmasından kaynaklandı.
Bu sonuçlara dayanarak BofA Securities, KB Home için 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin hisse başına kazanç tahminlerini sırasıyla %7 ve %1 oranında artırarak revize etti. Revizyonlar temel olarak daha güçlü sipariş faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yeni fiyat hedefi olan 70$, 12 aylık ileriye dönük defter değerinin 1,2 katı olarak belirlenmiş olup, sektördeki benzerleri arasında daha yüksek olan katsayıları yansıtmaktadır.
BofA Securities'e göre, hisse senedi şu anda defter değerinin yaklaşık 1,2 katı olan adil bir değerden işlem görüyor ve 2024 mali yılı için yaklaşık %15'lik bir öz sermaye getirisi (ROE) üretmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.